PCC — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,474 | -60,890 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,474 | -60,890 |
| 折舊費用 | 34,237 | 31,635 |
| 攤銷費用 | 1,060 | 2,078 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 141 | 286 |
| 利息費用 | 29,461 | 36,052 |
| 利息收入 | -177 | -426 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 2,611 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 234 | 1 |
| 收益費損項目合計 | 64,956 | 72,237 |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,221 | -36,583 |
| 其他應收款（增加）減少 | -203 | 171 |
| 存貨（增加）減少 | 545,319 | -241,972 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,240 | 51,593 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -86,166 | 4,829 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 27,100 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 150 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 543,661 | -221,962 |
| 合約負債增加（減少） | -312,951 | 33,733 |
| 應付票據增加（減少） | -8,519 | -13,314 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,359 | -12,286 |
| 負債準備增加（減少） | -2,786 | 4,643 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,720 | 4,379 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,389 | -2,862 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -354,284 | 14,293 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 189,377 | -207,669 |
| 調整項目合計 | 254,333 | -135,432 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 429,807 | -196,322 |
| 收取之利息 | 177 | 426 |
| 支付之利息 | -24,904 | -34,441 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,659 | -4,775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 382,421 | -235,112 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,603 | -9,000 |
| 其他金融資產增加 | 59,308 | 40,160 |
| 其他投資活動 | 1,044 | 12,491 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 56,749 | 43,651 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 169,820 | 407,787 |
| 短期借款減少 | -87,500 | -92,257 |
| 舉借長期借款 | 0 | 41,744 |
| 償還長期借款 | -102,688 | -69,667 |
| 租賃本金償還 | -1,751 | -1,350 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,119 | 286,257 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,957 | 19,804 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 429,008 | 114,600 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 945,251 | 541,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,374,259 | 656,086 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,374,259 | 656,086 |