PCC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191,751 | -114,687 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 191,751 | -114,687 |
| 折舊費用 | 101,837 | 99,426 |
| 攤銷費用 | 3,293 | 4,589 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -688 | 20,864 |
| 利息費用 | 83,083 | 108,690 |
| 利息收入 | -933 | -1,164 |
| 股利收入 | -108,615 | -24,235 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 187 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 372 | 43 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -46,616 |
| 其他項目 | 281 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 78,630 | 161,784 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,862 | 10,809 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,908 | -34,116 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,164 | -29,318 |
| 存貨（增加）減少 | 467,633 | -257,323 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,585 | 53,364 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -158,451 | 35,770 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 20,398 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,915 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 419,460 | -220,814 |
| 合約負債增加（減少） | -363,467 | 386,766 |
| 應付票據增加（減少） | 18,314 | -5,817 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,457 | 72,696 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,275 | -18,840 |
| 其他金融負債增加（減少） | -9,786 | 18,339 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,855 | 4,293 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,167 | -2,587 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -362,069 | 454,850 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,391 | 234,036 |
| 調整項目合計 | 136,021 | 395,820 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 327,772 | 281,133 |
| 收取之利息 | 933 | 1,164 |
| 支付之利息 | -82,783 | -110,694 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,218 | -10,078 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,704 | 161,525 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 905 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,985 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,586 | -22,473 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 23 |
| 其他金融資產減少 | -52,141 | 26,601 |
| 收取之股利 | 108,615 | 24,235 |
| 其他投資活動 | -8,731 | 15,766 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,071 | 49,137 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 420,540 | 703,517 |
| 短期借款減少 | -493,511 | -871,414 |
| 應付短期票券增加 | 192,000 | 0 |
| 發行公司債 | 250,000 | 0 |
| 償還公司債 | -300,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 118,317 |
| 償還長期借款 | -214,566 | -130,511 |
| 租賃本金償還 | -9,606 | -11,095 |
| 發放現金股利 | -144,622 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,159 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -299,765 | -192,345 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,064 | 20,353 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,926 | 38,670 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 945,251 | 541,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 914,325 | 580,156 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 914,325 | 580,156 |