PCC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 697,887 | 4.31 | 541,486 | 3.39 | 749,121 | 4.67 |
| 應收票據淨額 | 600 | 0.00 | 15,288 | 0.10 | 10,909 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 93,252 | 0.58 | 80,080 | 0.50 | 78,723 | 0.49 |
| 其他應收款淨額 | 31,479 | 0.19 | 5,294 | 0.03 | 8,277 | 0.05 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 8,889 | 0.05 | 8,760 | 0.05 | 16,092 | 0.10 |
| 存貨 | 7,480,540 | 46.23 | 7,237,179 | 45.35 | 7,037,715 | 43.89 |
| 其他流動資產 | 373,423 | 2.31 | 379,364 | 2.38 | 407,741 | 2.54 |
| 流動資產合計 | 8,686,070 | 53.68 | 8,267,451 | 51.81 | 8,308,578 | 51.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,227,498 | 13.76 | 2,220,858 | 13.92 | 2,227,013 | 13.89 |
| 採用權益法之投資 | 847,736 | 5.24 | 893,705 | 5.60 | 886,351 | 5.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,801,088 | 11.13 | 1,807,663 | 11.33 | 1,857,634 | 11.58 |
| 使用權資產 | 132,229 | 0.82 | 139,632 | 0.88 | 115,768 | 0.72 |
| 投資性不動產淨額 | 1,981,320 | 12.24 | 2,013,372 | 12.62 | 2,011,861 | 12.55 |
| 遞延所得稅資產 | 3,625 | 0.02 | 3,332 | 0.02 | 4,521 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 503,122 | 3.11 | 611,361 | 3.83 | 624,767 | 3.90 |
| 非流動資產合計 | 7,496,618 | 46.32 | 7,689,923 | 48.19 | 7,727,915 | 48.19 |
| 資產總額 | 16,182,688 | 100.00 | 15,957,374 | 100.00 | 16,036,493 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,316,073 | 14.31 | 1,960,566 | 12.29 | 2,075,665 | 12.94 |
| 合約負債－流動 | 883,828 | 5.46 | 826,633 | 5.18 | 782,725 | 4.88 |
| 應付票據 | 5,134 | 0.03 | 10,923 | 0.07 | 16,752 | 0.10 |
| 應付帳款 | 358,232 | 2.21 | 387,636 | 2.43 | 403,523 | 2.52 |
| 其他應付款 | 892,296 | 5.51 | 889,651 | 5.58 | 994,113 | 6.20 |
| 本期所得稅負債 | 9,502 | 0.06 | 23,371 | 0.15 | 18,252 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 13,854 | 0.09 | 15,165 | 0.10 | 4,358 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 928,933 | 5.74 | 1,019,948 | 6.39 | 720,853 | 4.50 |
| 流動負債合計 | 5,407,852 | 33.42 | 5,133,893 | 32.17 | 5,016,241 | 31.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 260,000 | 1.61 | 560,000 | 3.51 | 560,000 | 3.49 |
| 長期借款 | 1,774,336 | 10.96 | 1,369,558 | 8.58 | 1,557,940 | 9.71 |
| 遞延所得稅負債 | 9,842 | 0.06 | 1,057 | 0.01 | 664 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 121,326 | 0.75 | 125,608 | 0.79 | 115,155 | 0.72 |
| 其他非流動負債 | 124,757 | 0.77 | 173,574 | 1.09 | 175,658 | 1.10 |
| 非流動負債合計 | 2,290,261 | 14.15 | 2,229,797 | 13.97 | 2,409,417 | 15.02 |
| 負債總額 | 7,698,113 | 47.57 | 7,363,690 | 46.15 | 7,425,658 | 46.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,870,000 | 23.91 | 3,870,000 | 24.25 | 3,870,000 | 24.13 |
| 股本合計 | 3,870,000 | 23.91 | 3,870,000 | 24.25 | 3,870,000 | 24.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 371,732 | 2.30 | 371,732 | 2.33 | 371,439 | 2.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,221,329 | 7.55 | 1,221,329 | 7.65 | 1,221,329 | 7.62 |
| 特別盈餘公積 | 55,134 | 0.34 | 51,436 | 0.32 | 51,436 | 0.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 665,121 | 4.11 | 747,110 | 4.68 | 765,611 | 4.77 |
| 保留盈餘合計 | 1,941,584 | 12.00 | 2,019,875 | 12.66 | 2,038,376 | 12.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 160,699 | 0.99 | 162,953 | 1.02 | 210,939 | 1.32 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 612,194 | 3.78 | 618,594 | 3.88 | 609,650 | 3.80 |
| 其他權益合計 | 772,893 | 4.78 | 781,547 | 4.90 | 820,589 | 5.12 |
| 庫藏股票 | -193,207 | -1.19 | -193,207 | -1.21 | -193,207 | -1.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,763,002 | 41.79 | 6,849,947 | 42.93 | 6,907,197 | 43.07 |
| 非控制權益 | 1,721,573 | 10.64 | 1,743,737 | 10.93 | 1,703,638 | 10.62 |
| 權益總額 | 8,484,575 | 52.43 | 8,593,684 | 53.85 | 8,610,835 | 53.70 |
| 負債及權益總計 | 16,182,688 | 100.00 | 15,957,374 | 100.00 | 16,036,493 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 25,443,994 | | 25,443,994 | | 25,443,994 | |