PCC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -72,604 | -57,888 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -72,604 | -57,888 |
| 折舊費用 | 65,515 | 62,209 |
| 攤銷費用 | 2,294 | 2,122 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,866 | 36 |
| 利息費用 | 73,243 | 62,245 |
| 利息收入 | -921 | -1,899 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,202 | -35,927 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | 79 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 96 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -46,616 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 114,607 | 88,961 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,350 | 42,286 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,491 | 701 |
| 存貨（增加）減少 | -243,361 | -149,518 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,317 | -10,994 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 35,220 | 3,361 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,715 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,380 | -114,164 |
| 合約負債增加（減少） | 57,195 | 34,153 |
| 應付票據增加（減少） | -5,789 | -1,084 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,404 | -17,346 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,121 | -3,239 |
| 其他金融負債增加（減少） | 8,554 | -2,322 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,789 | 574 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,725 | -5,227 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,499 | 5,509 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -199,881 | -108,655 |
| 調整項目合計 | -85,274 | -19,694 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -157,878 | -77,582 |
| 收取之利息 | 921 | 1,923 |
| 支付之利息 | -76,737 | -72,633 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,008 | -16,620 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -242,702 | -164,912 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 4,985 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,717 | -32,510 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,208 | 47 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 8,534 |
| 其他金融資產增加 | 15,067 | 464 |
| 其他投資活動 | 19,941 | -4,995 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,484 | -28,460 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 603,517 | 528,498 |
| 短期借款減少 | -248,010 | -231,262 |
| 舉借長期借款 | 108,523 | 5,617 |
| 償還長期借款 | -105,739 | -110,009 |
| 租賃本金償還 | -4,698 | -262 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 353,593 | 192,582 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,026 | -20 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 156,401 | -810 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 541,486 | 749,931 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 697,887 | 749,121 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 697,887 | 749,121 |