PCC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -114,687 | 24,543 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -114,687 | 24,543 |
| 折舊費用 | 99,426 | 97,716 |
| 攤銷費用 | 4,589 | 3,261 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,864 | -15,114 |
| 利息費用 | 108,690 | 89,255 |
| 利息收入 | -1,164 | -2,255 |
| 股利收入 | -24,235 | -47,476 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 187 | -66,635 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | 550 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 96 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -46,616 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 161,784 | 59,398 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,809 | 17,876 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,116 | 9,628 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,318 | 6,587 |
| 存貨（增加）減少 | -257,323 | -298,227 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,364 | -1,910 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 35,770 | 4,829 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | -137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -220,814 | -261,354 |
| 合約負債增加（減少） | 386,766 | 54,852 |
| 應付票據增加（減少） | -5,817 | -2,163 |
| 應付帳款增加（減少） | 72,696 | 59,814 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,840 | -8,722 |
| 負債準備增加（減少） | 18,339 | -2,957 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,293 | 2,937 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,587 | -5,091 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 454,850 | 98,670 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 234,036 | -162,684 |
| 調整項目合計 | 395,820 | -103,286 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 281,133 | -78,743 |
| 收取之利息 | 1,164 | 2,250 |
| 支付之利息 | -110,694 | -113,800 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,078 | -24,039 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,525 | -214,332 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,970 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,985 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,473 | -35,423 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 121 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 8,534 |
| 其他金融資產減少 | 26,601 | 5,758 |
| 收取之股利 | 24,235 | 47,476 |
| 其他投資活動 | 15,766 | -4,652 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,137 | 31,784 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 703,517 | 507,784 |
| 短期借款減少 | -871,414 | -456,482 |
| 舉借長期借款 | 118,317 | 249,899 |
| 償還長期借款 | -130,511 | -171,262 |
| 租賃本金償還 | -11,095 | -10,131 |
| 非控制權益變動 | -1,159 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -192,345 | 119,808 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,353 | 5,253 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,670 | -57,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 541,486 | 749,931 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 580,156 | 692,444 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 580,156 | 692,444 |