Optimax — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 14, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年09月30日 | | 113年12月31日 | | 113年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 117,705 | 3.06 | 148,275 | 3.49 | 160,434 | 3.99 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 71,036 | 1.85 | 116,959 | 2.75 | 89,937 | 2.24 |
| 應收帳款淨額 | 510,661 | 13.26 | 706,097 | 16.61 | 564,934 | 14.05 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,500 | 0.06 | 9,282 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 10,558 | 0.27 | 26,242 | 0.62 | 22,065 | 0.55 |
| 存貨 | 542,944 | 14.10 | 603,022 | 14.19 | 629,104 | 15.65 |
| 預付款項 | 5,165 | 0.13 | 7,157 | 0.17 | 10,435 | 0.26 |
| 其他流動資產 | 25,487 | 0.66 | 4,833 | 0.11 | 17,847 | 0.44 |
| 流動資產合計 | 1,286,056 | 33.40 | 1,621,867 | 38.16 | 1,494,756 | 37.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 138,625 | 3.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 17,510 | 0.45 | 36,000 | 0.85 | 90,160 | 2.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,414,423 | 36.74 | 1,495,759 | 35.20 | 1,512,102 | 37.60 |
| 使用權資產 | 9,746 | 0.25 | 11,286 | 0.27 | 10,283 | 0.26 |
| 投資性不動產淨額 | 861,765 | 22.38 | 827,225 | 19.46 | 785,914 | 19.54 |
| 遞延所得稅資產 | 100,128 | 2.60 | 116,121 | 2.73 | 112,435 | 2.80 |
| 其他非流動資產 | 21,710 | 0.56 | 141,661 | 3.33 | 15,404 | 0.38 |
| 非流動資產合計 | 2,563,907 | 66.60 | 2,628,052 | 61.84 | 2,526,298 | 62.83 |
| 資產總額 | 3,849,963 | 100.00 | 4,249,919 | 100.00 | 4,021,054 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 236,139 | 6.13 | 215,075 | 5.06 | 80,606 | 2.00 |
| 應付帳款 | 72,963 | 1.90 | 120,743 | 2.84 | 88,777 | 2.21 |
| 其他應付款 | 127,635 | 3.32 | 166,689 | 3.92 | 181,449 | 4.51 |
| 本期所得稅負債 | 23,536 | 0.61 | 870 | 0.02 | 1,198 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 16,554 | 0.43 | 16,565 | 0.39 | 15,810 | 0.39 |
| 租賃負債－流動 | 4,383 | 0.11 | 3,851 | 0.09 | 3,222 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 33,684 | 0.87 | 41,216 | 0.97 | 38,324 | 0.95 |
| 流動負債合計 | 514,894 | 13.37 | 565,009 | 13.29 | 409,386 | 10.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 873,800 | 22.70 | 980,000 | 23.06 | 1,045,400 | 26.00 |
| 遞延所得稅負債 | 2,232 | 0.06 | 8,394 | 0.20 | 1,751 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 6,759 | 0.18 | 8,750 | 0.21 | 8,258 | 0.21 |
| 其他非流動負債 | 87,987 | 2.29 | 98,852 | 2.33 | 39,166 | 0.97 |
| 非流動負債合計 | 970,778 | 25.22 | 1,095,996 | 25.79 | 1,094,575 | 27.22 |
| 負債總額 | 1,485,672 | 38.59 | 1,661,005 | 39.08 | 1,503,961 | 37.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,670,000 | 43.38 | 1,690,000 | 39.77 | 1,700,000 | 42.28 |
| 股本合計 | 1,670,000 | 43.38 | 1,690,000 | 39.77 | 1,700,000 | 42.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 131,249 | 3.41 | 101,883 | 2.40 | 101,883 | 2.53 |
| 特別盈餘公積 | 2,376 | 0.06 | 29,948 | 0.70 | 29,948 | 0.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 611,022 | 15.87 | 811,058 | 19.08 | 754,612 | 18.77 |
| 保留盈餘合計 | 744,647 | 19.34 | 942,889 | 22.19 | 886,443 | 22.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -8,757 | -0.23 | -2,376 | -0.06 | -27,751 | -0.69 |
| 庫藏股票 | -41,599 | -1.08 | -41,599 | -0.98 | -41,599 | -1.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,364,291 | 61.41 | 2,588,914 | 60.92 | 2,517,093 | 62.60 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,364,291 | 61.41 | 2,588,914 | 60.92 | 2,517,093 | 62.60 |
| 負債及權益總計 | 3,849,963 | 100.00 | 4,249,919 | 100.00 | 4,021,054 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |