Optimax — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 379,277 | 4.17 | 421,409 | 4.88 | 488,073 | 5.49 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 38,587 | 0.42 | 11,578 | 0.13 | 20,000 | 0.22 |
| 應收帳款淨額 | 669,040 | 7.36 | 695,239 | 8.06 | 657,523 | 7.39 |
| 其他應收款淨額 | 26,196 | 0.29 | 21,268 | 0.25 | 18,881 | 0.21 |
| 存貨 | 896,855 | 9.87 | 961,531 | 11.14 | 997,838 | 11.22 |
| 預付款項 | 39,825 | 0.44 | 26,227 | 0.30 | 26,392 | 0.30 |
| 其他流動資產 | 2,047 | 0.02 | 2,911 | 0.03 | 4,007 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 2,051,827 | 22.58 | 2,140,163 | 24.80 | 2,212,714 | 24.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 27,126 | 0.30 | 8,951 | 0.10 | 7 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,398,660 | 26.40 | 2,457,303 | 28.48 | 2,516,850 | 28.30 |
| 使用權資產 | 11,463 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 4,255,879 | 46.84 | 3,626,657 | 42.03 | 3,721,509 | 41.84 |
| 遞延所得稅資產 | 193,435 | 2.13 | 218,074 | 2.53 | 261,175 | 2.94 |
| 其他非流動資產 | 146,674 | 1.61 | 177,638 | 2.06 | 181,632 | 2.04 |
| 非流動資產合計 | 7,033,237 | 77.42 | 6,488,623 | 75.20 | 6,681,173 | 75.12 |
| 資產總額 | 9,085,064 | 100.00 | 8,628,786 | 100.00 | 8,893,887 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 696,787 | 7.67 | 690,301 | 8.00 | 763,350 | 8.58 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 263 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 160,184 | 1.76 | 112,724 | 1.31 | 101,488 | 1.14 |
| 其他應付款 | 104,168 | 1.15 | 141,004 | 1.63 | 102,064 | 1.15 |
| 負債準備－流動 | 13,489 | 0.15 | 13,489 | 0.16 | 13,624 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 17,587 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 632,903 | 6.97 | 955,025 | 11.07 | 756,677 | 8.51 |
| 流動負債合計 | 1,625,118 | 17.89 | 1,912,806 | 22.17 | 1,737,203 | 19.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,435,195 | 59.83 | 5,251,937 | 60.87 | 5,599,667 | 62.96 |
| 租賃負債－非流動 | 691,540 | 7.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 49,495 | 0.54 | 54,722 | 0.63 | 50,713 | 0.57 |
| 非流動負債合計 | 6,176,230 | 67.98 | 5,306,659 | 61.50 | 5,650,380 | 63.53 |
| 負債總額 | 7,801,348 | 85.87 | 7,219,465 | 83.67 | 7,387,583 | 83.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,253,324 | 35.81 | 3,253,324 | 37.70 | 3,253,324 | 36.58 |
| 股本合計 | 3,253,324 | 35.81 | 3,253,324 | 37.70 | 3,253,324 | 36.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,967,599 | -21.66 | -1,842,660 | -21.35 | -1,747,586 | -19.65 |
| 保留盈餘合計 | -1,967,599 | -21.66 | -1,842,660 | -21.35 | -1,747,586 | -19.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,009 | -0.02 | -1,343 | -0.02 | 566 | 0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,283,716 | 14.13 | 1,409,321 | 16.33 | 1,506,304 | 16.94 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,283,716 | 14.13 | 1,409,321 | 16.33 | 1,506,304 | 16.94 |
| 負債及權益總計 | 9,085,064 | 100.00 | 8,628,786 | 100.00 | 8,893,887 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |