North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 17, 2021

北方导航控制技术股份有限公司独立董事 关于公司2020 年度关联方资金占用及对外担保的 专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》精神，公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、 毛亚斌本着认真负责的态度，对公司累计和当期对外担保情 况、执行前述规定情况进行了核查和落实，现就公司对外担 保发表如下专项说明及独立意见：

一、对外担保情况

为满足哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北 方专用车”）经营过程中的筹资需求，报告期内，北方导航 控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）共召开两次董事 会决策为其提供担保，具体情况如下：

公司2020 年6 月23 日召开的第六届董事会第十八次会 议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有 限公司提供担保的议案》，同意公司为公司控股子公司北方 专用车向中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商 业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000 万元 的担保，该5000 万元担保额度在一年内循环使用。

公司2020 年8 月4 日召开的第六届董事会第二十次会 议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有 限公司提供担保的议案》，同意为北方专用车向兵工财务有

限责任公司申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等 筹资事项提供本金总额不超过7000 万元的担保，该担保额 度在一年内循环使用。

截至2020 年12 月31 日,公司没有为控股股东及本公司 持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对 外担保情况；

公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规 章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保 的风险能得到充分揭示。

公司及控股子公司目前没有逾期对外担保。

二、关于公司2020 年累计和当期担保事项的结论意见 公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、 《公司对外担保管理办法》的相关规定的要求，严格规范公 司的对外担保行为，有效控制对外担保风险；公司对外担 保全部是为子公司担保，没有向控股股东、实际控制人及 其他关联方提供担保，不存在与证监发[2003]56 号等文件 相违背的担保事项。

• 三、关于公司2020 年资金占用情况的结论意见

经查验，报告期内，公司不存在控股股东或其他关联方违 规资金占用的情况。

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