North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Mar 27, 2026

证券简称：北方导航

证券代码：600435

公告编号：临2026-011 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

●投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品。

●投资额度及期限：本次拟使用最高不超过人民币7.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过12个月， 在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

●本议案需提交公司股东会审议。

●对公司日常经营的影响：公司使用闲置自有资金进行 现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益， 符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资

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产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营并充 分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理。

（二）投资产品品种

购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包 括结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单等）。 （三）决议有效期

自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效。 （四）实施方式

公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行 使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务 部门负责组织实施。

（五）投资额度及期限

本次拟使用最高不超过人民币7.5 亿元的闲置自有资金 进行现金管理（包括上市公司本部及三家控股子公司），其 中：北方导航本部5 亿元、中兵通信科技股份有限公司1.5 亿元、衡阳北方光电信息技术有限公司0.7 亿元、中兵航联 科技股份有限公司0.3 亿元。使用期限不超过12 个月，在上 述额度和期限内，资金可以滚动使用。 （六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息 披露义务。

二、本次现金管理事项的审议程序

1.董事会审议情况

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公司2026 年3 月26 日召开的第八届董事会第十一次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》。5 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共4 位关联董事李海涛、胡小军、周静、 陶立春回避表决）。

本议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。

2.独立董事及独立董事专门会议意见

全体独立董事参加了独立董事专门会议并审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，4 票赞成， 占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。独立董事 认为：本项交易的审议、决策程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》的有关规定。公司董事会在审议此项关联交易 时，关联董事应实行回避原则。同意将该议案提交董事会审 议。

公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有 资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不 会影响公司主营业务的发展。

三、本次现金管理构成关联交易的情况

本次拟开展的现金管理业务将与兵工财务开展，由于兵 工财务与本公司同受兵器集团控制，是本公司的关联方，本 次交易构成关联交易。

（一）关联方基本情况

法定代表人：王世新

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注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街19 号 注册资本：634,000 万元人民币 公司类型：其他有限责任公司

经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款； 3.办理成员单位票据贴现；4.办理成员单位资金结算与收付； 5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务 顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.办理 成员单位票据承兑；8.办理成员单位产品买方信贷和消费信 贷；9.从事固定收益类有价证券投资。

（二）本次关联交易的公允性

本次现金管理执行的利率等条款参照市场同类业务执 行，未损害公司、股东特别是中小股东的权益。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 2025 年，北方导航合并口径在兵工财务进行现金管理的

金额为2.61 亿元，全部为七日通知存款。截至2025 年12 月 31 日，北方导航合并口径在兵工财务进行现金管理的余额为 0.41 亿元，全部为七日通知存款。前期同类关联交易均按协 议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。兵工财 务资信情况良好，具备履约能力。

四、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产 品，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的 影响，存在一定的系统性风险。

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（二）安全性及风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择相应产品；公司 财务部门将实时关注和分析该产品投向及其进展，一旦发现 或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应 的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情 况进行监督与检查。

• （三）关联交易的风险控制措施

本公司每半年对兵工财务的风险进行评估并形成《关于 与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》,同时本公司 制定有《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险 处置预案》，以控制可能产生的风险。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有 资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不 会影响公司主营业务的发展。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026 年3 月28 日

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