North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 26, 2013

北方导航控制技术股份有限公司 600435

2013 年第一季度报告

北方导航控制技术股份有限公司 2013 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 6 §4 附录 ............................................................................................................................................ 8

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4

1.4
公司负责人姓名	苏立航
主管会计工作负责人姓名	李俊巍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郭轶

公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

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§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	3,555,850,783.34	3,629,397,914.28	-2.03
所有者权益（或股东权益）(元)	2,158,119,841.44	2,145,397,115.44	0.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.90	2.88	0.69
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-5,660,998.68	-115.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.008	-115.85
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,039,161.66	11,039,161.66	4.89
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.007	0.007	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00
加权平均净资产收益率（%）	0.51	0.51	增加0.02个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	0.24	0.24	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	2,045,085.95
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,686,778.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,446.08
合计	5,881,310.03

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		113,048
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
北方导航科技集团有限 公司	385,198,323	人民币普通股
黎亚柏	3,976,024	人民币普通股
中国农业银行股份有限 公司－中证500 交易型 开放式指数证券投资基 金	1,007,700	人民币普通股

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朱维杨	771,906	人民币普通股
中国工商银行股份有限 公司－广发中证500 指 数证券投资基金(LOF)	725,220	人民币普通股
许鑫磊	708,925	人民币普通股
中国工商银行股份有限 公司－汇添富上证综合 指数证券投资基金	683,253	人民币普通股
吴林泉	678,001	人民币普通股
广东粤财信托有限公司 －富足1 号(3 期)	662,400	人民币普通股
张锦	646,700	人民币普通股

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§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1 、资产负债表项目

（1）预付账款期末数为 151,901,639.54 元，比年初数增加 35.41%，其主要原因是：购买商品支 付的预付款增加所致。

（2）其他应收款期末数为 33,706,992.30 元，比年初数增加 38.15%，其主要原因是：业务人员 备用金借款增加所致。 （3）短期借款期末数为 179,630,000.00 元，比年初数减少 35.01%，其主要原因是：本期偿还贷 款所致。 （4）应付票据期末数为 106,283,765.12 元，比年初数增加 41.06%，其主要原因是：本期以承兑 票据方式结算的采购款增加所致。 （5）应付股利期末数为 0.00 元，比年初数减少 100.00%，其主要原因是：应付股利支付完毕所 致。

2 、利润表、现金流量表项目：

（1）营业收入本期发生数为 187,490,175.62 元，比上年同期数减少 31.56%，其主要原因是：本 期本公司控股子公司的子公司陕西华润化工有限责任公司不再纳入合并范围所致。

（2）营业成本本期发生数为 135,448,633.14 元，比上年同期数减少 36.64%，其主要原因是：本 期本公司控股子公司的子公司陕西华润化工有限责任公司不再纳入合并范围所致。

（3）销售费用本期发生数为 6,328,963.37 元，比上年同期减少 33.81%，其主要原因是：本期本 公司控股子公司的子公司陕西华润化工有限责任公司不再纳入合并范围所致。

（4）财务费用本期发生数为 2,142,045.55 元，比上年同期减少 70.89%，其主要原因是：本期贷 款规模缩减所致。

（5）资产减值损失本期发生数为-13,144,569.37 元，比上年同期数减少 1,276 万元，其主要原因 是：依据本公司与北方导航科技集团有限公司签订的电脑刺绣机租赁经营业务的约定，本公司 收回北方导航科技集团有限公司代为本公司清理与电脑刺绣机生产、经营业务相关的债权债务 以及本公司加大对电脑刺绣机业务长期挂账应收款清理工作收回货款所致。

（6）营业外收入本期发生数为 2,43,056.88 元，比上年同期数增加 235.08%，其主要原因是：本 期本公司的控股子公司中兵通信科技有限公司发生了一项土地转让收入所致。

（7）投资收益本期发生数为 7.32 元，比上年同期数减少 100.00%，其主要原因是：上年同期本 公司控股子公司的子公司陕西华润化工有限责任公司进行股权转让，本期无此事项所致。

（8）所得税费用本期发生数为 4,768,090.66 元，比上年同期数增加 120.86%，其主要原因是： 因资产减值损失减少导致递延所得税资产相应减少。

（9）销售商品、提供劳务收到的现金本期发生数为 169,271,367.23 元，比上年同期数减少 40.65%，其主要原因是：本期本公司控股子公司的子公司陕西华润化工有限责任公司不再纳入 合并范围所致。

（10）收到其他与经营活动有关的现金本期发生数为 7,583,298.26 元，比上年同期数减少 71.94%，其主要原因是：本期本公司控股子公司的子公司陕西华润化工有限责任公司不再纳入 合并范围所致。

（11）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生数为 109,128,665.71 元，比上年同期数减少 42.89%，其主要原因是：本期本公司控股子公司的子公司陕西华润化工有限责任公司不再纳入 合并范围所致。

（12）支付其他与经营活动有关的现金本期发生数为 13,507,647.4 元，比上年同期数减少 50.34%，其主要原因是：科研支出同比减少所致。

（13）取得投资收益收到的现金本期发生数为 0.00 元，比上年同期数减少 100.00%，其主要原 因是：上年同期本公司控股子公司的子公司陕西华润化工有限责任公司进行股权转让，本期无 此事项所致。

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（14）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生数为 21,000 元，比上 年同期数减少 72.07%，其主要原因是：本公司本期处置固定资产金额减少所致。

（15）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生数为 13,389,671.68 元，比 上年同期数减少 76.61%，其主要原因是：本期本公司控股子公司的子公司陕西华润化工有限责 任公司不再纳入合并范围所致。

（16）支付其他与投资活动有关的现金本期发生数为 0.00 元，比上年同期数减少 100%，其主 要原因是：上年同期本公司控股子公司的子公司陕西华润化工有限责任公司进行股权转让，本 期无此事项所致。

（17）取得借款收到的现金本期发生数为 53,000,000.00 元，比上年同期数减少 76.13%，其主要 原因是：本公司本期为压缩贷款规模减少借款所致。

（18）偿还债务支付的现金本期发生数为 149,770,000.00 元，比上年同期数减少 50.57%，其主 要原因是：本公司本期为压缩贷款规模减少借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经 2013 年 4 月 12 日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议并通过公司 2012 年年度分 配预案为： 以公司 2012 年末总股本 744,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（税前），共计派发现金股利 74,466,000 元，剩余未分配利润留待以后年度分配；该预案需 经 2013 年 5 月 9 日召开的 2012 年度股东大会批准。报告期内暨 2013 年一季度公司不进行现金 分红。

北方导航控制技术股份有限公司 法定代表人:苏立航 2013 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	351,999,294.73	484,721,655.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	208,047,868.24	268,924,820.00
应收账款	535,324,983.68	465,902,807.23
预付款项	151,901,639.54	112,180,949.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	33,706,992.30	24,399,709.75
买入返售金融资产
存货	572,010,598.45	555,622,794.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,342,055.38	1,537,475.88
流动资产合计	1,854,333,432.32	1,913,290,212.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,330,000.00	3,330,000.00
投资性房地产
固定资产	779,929,092.27	795,144,833.59
在建工程	95,122,580.36	89,046,724.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	581,692,545.07	587,177,252.71
开发支出	156,338,502.57	153,887,923.86
商誉	60,249,485.50	60,249,485.50

长期待摊费用	3,042,826.12	3,323,981.05
递延所得税资产	21,812,319.13	23,947,500.01
其他非流动资产
非流动资产合计	1,701,517,351.02	1,716,107,701.58
资产总计	3,555,850,783.34	3,629,397,914.28
流动负债：
短期借款	179,630,000.00	276,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	106,283,765.12	75,344,096.52
应付账款	415,327,949.02	408,575,528.24
预收款项	17,447,657.75	23,803,808.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	38,045,683.10	43,205,134.57
应交税费	8,823,055.82	8,643,854.55
应付利息
应付股利		14,004,358.50
其他应付款	171,676,011.78	173,607,054.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	937,234,122.59	1,023,583,835.01
非流动负债：
长期借款	36,000,000.00	36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	45,144,845.19	47,235,288.18
预计负债
递延所得税负债	8,617,319.68	8,862,556.65
其他非流动负债	15,604,239.72	15,359,002.75
非流动负债合计	105,366,404.59	107,456,847.58
负债合计	1,042,600,527.18	1,131,040,682.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	744,660,000.00	744,660,000.00
资本公积	760,000,115.95	760,000,115.95
减：库存股

专项储备	874,585.47
盈余公积	82,663,827.35	82,663,827.35
一般风险准备
未分配利润	569,921,312.67	558,073,172.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,158,119,841.44	2,145,397,115.44
少数股东权益	355,130,414.72	352,960,116.25
所有者权益合计	2,513,250,256.16	2,498,357,231.69
负债和所有者权益总计	3,555,850,783.34	3,629,397,914.28

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	197,748,167.95	220,125,157.58
交易性金融资产
应收票据	177,690,295.00	234,214,973.00
应收账款	359,388,760.32	318,525,935.47
预付款项	125,254,581.71	79,081,010.42
应收利息
应收股利		14,495,641.50
其他应收款	20,011,107.06	18,541,526.72
存货	326,229,497.58	328,614,990.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,206,322,409.62	1,213,599,235.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	90,000,000.00	90,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	429,975,006.60	429,975,006.60
投资性房地产
固定资产	399,539,489.84	404,991,895.46
在建工程	76,802,169.00	76,802,169.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	294,069,673.35	300,887,991.98

开发支出	156,319,576.01	153,887,923.86
商誉
长期待摊费用	2,653,021.42	2,915,706.34
递延所得税资产	13,649,207.86	15,627,681.00
其他非流动资产
非流动资产合计	1,463,008,144.08	1,475,088,374.24
资产总计	2,669,330,553.70	2,688,687,609.83
流动负债：
短期借款	147,230,000.00	217,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	103,890,316.82	72,517,440.52
应付账款	243,927,142.65	220,946,095.67
预收款项	9,091,489.94	12,038,470.54
应付职工薪酬	27,819,426.66	33,068,535.93
应交税费	-1,740,412.71	-2,065,816.66
应付利息
应付股利
其他应付款	17,590,915.68	17,745,065.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	547,808,879.04	571,249,791.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	24,756,551.03	26,793,426.43
预计负债
递延所得税负债	8,617,319.68	8,862,556.65
其他非流动负债	245,236.97
非流动负债合计	33,619,107.68	35,655,983.08
负债合计	581,427,986.72	606,905,774.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	744,660,000.00	744,660,000.00
资本公积	983,547,203.37	983,547,203.37
减：库存股
专项储备	747,525.00
盈余公积	67,141,317.03	67,141,317.03
一般风险准备
未分配利润	291,806,521.58	286,433,314.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,087,902,566.98	2,081,781,835.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,669,330,553.70	2,688,687,609.83

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

4.2

合并利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	187,490,175.62	274,328,750.96
其中：营业收入	187,490,175.62	274,328,750.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	169,642,418.38	272,670,107.85
其中：营业成本	135,448,633.14	213,760,085.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	880,798.42	1,034,746.54
销售费用	6,328,963.37	9,562,088.42
管理费用	37,986,547.27	41,338,546.69
财务费用	2,142,045.55	7,359,014.02
资产减值损失	-13,144,569.37	-384,373.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	7.32	14,882,819.85
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,847,764.56	16,541,462.96
加：营业外收入	2,243,056.88	669,407.28
减：营业外支出	48,524.85	169,897.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,042,296.59	17,040,973.11
减：所得税费用	4,768,090.66	2,158,882.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,274,205.93	14,882,090.65
归属于母公司所有者的净利润	11,039,161.66	10,524,423.48
少数股东损益	4,235,044.27	4,357,667.17
六、每股收益：

（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额	15,274,205.93	14,882,090.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,039,161.66	10,524,423.48
归属于少数股东的综合收益总额	4,235,044.27	4,357,667.17

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

母公司利润表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	114,956,439.80	76,163,106.38
减：营业成本	96,927,687.51	54,307,103.25
营业税金及附加	198,438.30	383,462.46
销售费用	577,475.05	1,073,343.92
管理费用	23,135,337.84	21,967,225.23
财务费用	1,411,466.51	4,064,625.80
资产减值损失	-13,144,569.37	-999,586.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,485,007.32	2,370,938.88
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,335,611.28	-2,262,129.33
加：营业外收入	37,297.84	7,526.07
减：营业外支出	21,229.16	25,560.83
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,351,679.96	-2,280,164.09
减：所得税费用	1,978,473.14	-4,303.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,373,206.82	-2,275,860.37
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	5,373,206.82

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

4.3

合并现金流量表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	169,271,367.23	285,216,450.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7,583,298.26	27,020,966.77
经营活动现金流入小计	176,854,665.49	312,237,417.44
购买商品、接受劳务支付的现金	109,128,665.71	191,095,563.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	50,724,752.84	50,760,395.02
支付的各项税费	9,154,598.22	7,457,141.46
支付其他与经营活动有关的现金	13,507,647.40	27,200,423.65
经营活动现金流出小计	182,515,664.17	276,513,523.73
经营活动产生的现金流量净额	-5,660,998.68	35,723,893.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		26,710,000.00
取得投资收益收到的现金		124,785.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	21,000.00	75,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,485,000.00
投资活动现金流入小计	1,506,000.00	26,909,985.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	13,389,671.68	57,239,506.69

付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		83,236,496.35
投资活动现金流出小计	13,389,671.68	140,476,003.04
投资活动产生的现金流量净额	-11,883,671.68	-113,566,018.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	53,000,000.00	222,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	53,000,000.00	222,000,000.00
偿还债务支付的现金	149,770,000.00	303,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,402,046.32	20,889,290.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,004,351.18
支付其他与筹资活动有关的现金	5,644.9
筹资活动现金流出小计	168,177,691.22	323,889,290.38
筹资活动产生的现金流量净额	-115,177,691.22	-101,889,290.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-132,722,361.58	-179,731,414.71
加：期初现金及现金等价物余额	484,721,655.81	465,294,858.40
六、期末现金及现金等价物余额	351,999,294.23	285,563,443.69

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

母公司现金流量表

— 2013 年 1 3 月

编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	123,116,208.68	76,863,088.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,658,249.64	14,034,493.91
经营活动现金流入小计	128,774,458.32	90,897,582.78
购买商品、接受劳务支付的现金	51,929,776.32	55,075,645.44
支付给职工以及为职工支付的现金	33,239,714.99	29,635,055.65
支付的各项税费	608,614.83	1,517,554.06
支付其他与经营活动有关的现金	6,664,056.66	16,337,077.37
经营活动现金流出小计	92,442,162.80	102,565,332.52
经营活动产生的现金流量净额	36,332,295.52	-11,667,749.74

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		37,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,495,648.82	15,086,413.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	21,000.00	75,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,485,000.00
投资活动现金流入小计	16,001,648.82	52,161,613.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,796,272.90	21,059,990.90
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,796,272.90	21,059,990.90
投资活动产生的现金流量净额	13,205,375.92	31,101,622.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,770,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,139,016.67	4,448,438.54
支付其他与筹资活动有关的现金	5,644.90
筹资活动现金流出小计	121,914,661.57	284,448,438.54
筹资活动产生的现金流量净额	-71,914,661.57	-134,448,438.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-22,376,990.13	-115,014,565.30
加：期初现金及现金等价物余额	220,125,157.58	296,741,255.19
六、期末现金及现金等价物余额	197,748,167.45	181,726,689.89

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶