North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

中兵光电科技股份有限公司 600435

2012 年第一季度报告

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中兵光电科技股份有限公司

2012 年4 月

中兵光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

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目 录

§1 重要提示 .................................................................................................................2 §2 公司基本情况 .........................................................................................................2 §3 重要事项 .................................................................................................................3 §4 附录 .........................................................................................................................6

1

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	苏立航
主管会计工作负责人姓名	李俊巍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郭轶

公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	3,424,380,475.64	3,720,152,567.96	-7.95
所有者权益（或股东权益）(元)	2,133,669,988.87	2,130,438,719.11	0.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.87	2.86	0.35
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		35,723,893.71	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		0.048	不适用
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,524,423.48	10,524,423.48	3.55
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.008	-0.008	-180
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0
加权平均净资产收益率（%）	0.49	0.49	增加0.01个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	-0.28	-0.28	减少0.76个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

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项目	金额
非流动资产处置损益	-21,659.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	661,541.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,003,042.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,372.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,020,000.00
所得税影响额	25,908.89
少数股东权益影响额（税后）	-1,122,611.53
合计	16,425,850.09

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		110,350
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
北方导航科技集团有限公司	2,300,001	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－ 上证新兴产业交易型开放式指 数证券投资基金	1,666,227	人民币普通股
刘瀛颖	1,605,642	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,572,390	人民币普通股
丁谦峰	1,320,005	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公 司－新股信贷资产A19	1,301,880	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－ 南方中证500指数证券投资基金 (LOF)	1,103,851	人民币普通股
李小茵	1,031,200	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－ 汇添富上证综合指数证券投资 基金	890,362	人民币普通股
魏丽华	867,384	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

（1）资产负债表项目：

• ① 货币资金期末金额为28,556 万元，较年初减少38.63%，主要是原因是：本期偿还

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借款金额所致。

② 应收票据期末金额为16,596 万元，较年初减少22.75%，其主要原因是：本期应收 票据贴现所致。

③ 其他应收款期末金额为6,160 万元，较年初增加21.38%，其主要原因是：按照挂 牌出售子公司陕西华润化工有限责任公司股权的相关协议约定，有部分款项将于本报告期后 收到。

④ 短期借款期末金额为24,200 万元，较年初减少35.12%，其主要原因是：本期偿还 借款所致。

⑤ 应付票据期末金额为3,956 万元，较年初减少69.36%，其主要原因是：本期处置 控股子公司陕西华润所致。

⑥ 预收账款期末金额为3,375 万元，较年初减少45.32%，其主要原因是：本期处置 控股子公司陕西华润所致。

⑦ 应交税费期末金额为320 万元，较年初减少75.7%，其主要原因是：本期处置控股 子公司陕西华润所致。

⑧ 应付股利期末金额为0，较年初减少100%，其主要原因是：控股子公司中兵通信完 成现金股利分配所致。

（2）利润表、现金流量表项目：

① 营业收入本期金额为27,433 万元，较上年同期减少44.74%，其主要原因是：处置 控股子公司陕西华润所致。

② 营业成本本期金额为21,376 万元，较上年同期减少48.6%，其主要原因是：处置 控股子公司陕西华润所致。

③ 销售费用本期金额为956 万元，较上年同期增加35.5%，其主要原因是：下属子公 司销售费用同比增加。

④ 资产减值损失本期金额为-38 万元，较上年同期减少108.25%，其主要原因是：因 应收账款收回将已计提的坏账准备冲回所致。

⑤ 投资收益本期金额为1,488 万元，较上年同期增加57415.23%，其主要原因是：本 期处置控股子公司陕西华润所致。

⑥ 营业外收入本期金额为67 万元，较上年同期增加105.1%，其主要原因是：本年度 收到政府补助资金所致。

⑦ 所得税费用本期金额为216 万元，较上年同期减少57.57%，，其主要原因：母公司 利润总额较上年同期下降导致所得税费用降低。

⑧ 本期销售商品、提供劳务接受的现金为28,522 万元，同比减少37.24%，主要是因 为本期处置控股子公司陕西华润所致。

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⑨ 本期收到其他与经营活动有关的现金为2,702 万元，同比增加111.11%，主要是因 为本期收到科研拨款所致。

⑩ 本期购买商品、接受劳务支付的现金为19,110 万元，同比减少55.73%，主要是因 为本期处置控股子公司陕西华润所致。

⑪ 本期支付的各项税费为746 万元，同比减少66.31%，主要是因为本期应交所得税 金额较上年减少。

⑫ 本期投资活动产生的现金流量净额为-11,357 万元，同比减少368.65%，主要是因 为本期处置控股子公司陕西华润所致。

⑬ 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,089 万元，同比增加203.23%，主 要是因为控股子公司中兵通信现金分红所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

中兵光电科技股份有限公司 法定代表人:苏立航 2012 年 4 月 23 日

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§ 4 附录

4.1 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 中兵光电科技股份有限公司

4.1合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位:中兵光电科技股份有限公司	4.1合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位:中兵光电科技股份有限公司	4.1合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位:中兵光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	285,563,443.69	465,294,858.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	165,960,127.00	214,832,909.84
应收账款	629,959,937.61	607,554,631.93
预付款项	256,293,089.46	301,258,804.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	61,604,602.06	50,751,930.21
买入返售金融资产
存货	562,289,472.32	540,407,133.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,961,670,672.14	2,180,100,268.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,425,184.98	5,544,834.88
投资性房地产
固定资产	604,021,068.24	636,840,292.23
在建工程	203,766,011.44	224,565,657.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	412,732,090.85	437,993,254.74
开发支出	152,191,693.15	147,259,685.53
商誉	60,249,485.50	60,249,485.50
长期待摊费用	2,016,671.51	2,205,943.97
递延所得税资产	22,307,597.83	25,393,145.96
其他非流动资产
非流动资产合计	1,462,709,803.50	1,540,052,299.85
资产总计	3,424,380,475.64	3,720,152,567.96

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流动负债：
短期借款	242,000,000.00	373,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	39,563,095.80	129,102,103.01
应付账款	353,062,265.83	359,552,371.90
预收款项	33,753,460.95	61,734,536.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	40,540,985.25	44,509,466.19
应交税费	3,198,524.86	13,164,814.01
应付利息
应付股利		12,284,525.00
其他应付款	166,171,376.97	165,068,030.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	878,289,709.66	1,158,415,847.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	55,143,707.03	49,709,135.30
预计负债
递延所得税负债	9,149,570.55	9,149,570.55
其他非流动负债	6,939,236.09	7,087,777.76
非流动负债合计	71,232,513.67	65,946,483.61
负债合计	949,522,223.33	1,224,362,331.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	744,660,000.00	744,660,000.00
资本公积	760,073,258.74	760,073,549.31
减：库存股
专项储备
盈余公积	66,100,636.63	66,100,636.63
一般风险准备
未分配利润	562,836,093.50	559,604,533.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,133,669,988.87	2,130,438,719.11
少数股东权益	341,188,263.44	365,351,517.64
所有者权益合计	2,474,858,252.31	2,495,790,236.75
负债和所有者权益总计	3,424,380,475.64	3,720,152,567.96

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

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母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 中兵光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	181,726,689.89	296,741,255.19
交易性金融资产
应收票据	156,608,959.00	205,779,161.44
应收账款	417,108,504.90	365,800,924.92
预付款项	240,591,658.09	205,072,826.78
应收利息
应收股利		12,715,475.00
其他应收款	36,907,483.11	33,876,613.74
存货	297,216,296.43	295,172,028.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,330,159,591.42	1,415,158,285.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	100,000,000.00	137,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	441,558,261.69	441,558,261.69
投资性房地产
固定资产	413,502,354.21	422,013,374.44
在建工程	82,758,565.79	82,196,589.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	123,313,621.34	125,414,013.53
开发支出	152,146,768.45	147,259,685.53
商誉
长期待摊费用	1,429,416.10	1,600,946.02
递延所得税资产	13,585,126.71	13,580,822.99
其他非流动资产
非流动资产合计	1,328,294,114.29	1,370,623,693.45
资产总计	2,658,453,705.71	2,785,781,978.59
流动负债：
短期借款	200,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债

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应付票据	38,295,095.00	37,884,674.00
应付账款	228,504,055.95	236,658,010.90
预收款项	19,333,293.01	14,190,424.94
应付职工薪酬	30,633,015.51	33,154,827.79
应交税费	-9,823,659.21	-9,666,156.18
应付利息
应付股利
其他应付款	17,535,691.29	15,356,191.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	524,477,491.55	657,577,972.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	33,103,933.91	25,055,865.27
预计负债
递延所得税负债	9,149,570.55	9,149,570.55
其他非流动负债
非流动负债合计	42,253,504.46	34,205,435.82
负债合计	566,730,996.01	691,783,408.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	744,660,000.00	744,660,000.00
资本公积	983,606,911.77	983,606,911.77
减：库存股
专项储备
盈余公积	50,578,126.31	50,578,126.31
一般风险准备
未分配利润	312,877,671.62	315,153,531.99
所有者权益（或股东权益）合计	2,091,722,709.70	2,093,998,570.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,658,453,705.71	2,785,781,978.59

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

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中兵光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

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4.2

合并利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 中兵光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	274,328,750.96	496,438,225.10
其中：营业收入	274,328,750.96	496,438,225.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	272,670,107.85	477,064,681.79
其中：营业成本	213,760,085.44	415,839,003.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,034,746.54	873,330.58
销售费用	9,562,088.42	7,056,849.39
管理费用	41,338,546.69	41,920,635.83
财务费用	7,359,014.02	6,716,244.19
资产减值损失	-384,373.26	4,658,618.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	14,882,819.85	25,876.31
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,541,462.96	19,399,419.62
加：营业外收入	669,407.28	326,381.62
减：营业外支出	169,897.13	233,341.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,040,973.11	19,492,460.00
减：所得税费用	2,158,882.46	5,088,550.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,882,090.65	14,403,909.17
归属于母公司所有者的净利润	10,524,423.48	10,163,935.61
少数股东损益	4,357,667.17	4,239,973.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额	14,882,090.65	14,403,909.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,524,423.48	10,163,935.61
归属于少数股东的综合收益总额	4,357,667.17	4,239,973.56

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

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中兵光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600435

母公司利润表 — 2012 年 1 3 月

编制单位: 中兵光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,163,106.38	123,402,300.78
减：营业成本	54,307,103.25	78,954,666.46
营业税金及附加	383,462.46	194,825.78
销售费用	1,073,343.92	953,465.24
管理费用	21,967,225.23	24,914,600.91
财务费用	4,064,625.80	4,377,503.29
资产减值损失	-999,586.07	4,209,132.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,370,938.88
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,262,129.33	9,798,106.87
加：营业外收入	7,526.07	7,433.97
减：营业外支出	25,560.83	5,030.93
其中：非流动资产处置损失		4,030.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,280,164.09	9,800,509.91
减：所得税费用	-4,303.72	1,470,076.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,275,860.37	8,330,433.42
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

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中兵光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600435

4.3

合并现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 中兵光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	285,216,450.67	454,440,698.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	27,020,966.77	12,799,350.47
经营活动现金流入小计	312,237,417.44	467,240,048.99
购买商品、接受劳务支付的现金	191,095,563.60	431,618,656.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	50,760,395.02	47,740,329.43
支付的各项税费	7,457,141.46	22,136,715.29
支付其他与经营活动有关的现金	27,200,423.65	30,680,089.63
经营活动现金流出小计	276,513,523.73	532,175,790.67
经营活动产生的现金流量净额	35,723,893.71	-64,935,741.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	26,710,000.00
取得投资收益收到的现金	124,785.00	25,876.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	75,200.00

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中兵光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600435

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		450,000.00
投资活动现金流入小计	26,909,985.00	475,876.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	57,239,506.69	24,708,163.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	83,236,496.35	110.00
投资活动现金流出小计	140,476,003.04	24,708,273.65
投资活动产生的现金流量净额	-113,566,018.04	-24,232,397.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	222,000,000.00	313,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		27,329.30
筹资活动现金流入小计	222,000,000.00	313,027,329.30
偿还债务支付的现金	303,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,889,290.38	6,888,828.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		147,096.16
筹资活动现金流出小计	323,889,290.38	387,035,924.32
筹资活动产生的现金流量净额	-101,889,290.38	-74,008,595.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-528.96
五、现金及现金等价物净增加额	-179,731,414.71	-163,177,263.00
加：期初现金及现金等价物余额	465,294,858.40	480,198,707.36
六、期末现金及现金等价物余额	285,563,443.69	317,021,444.36

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

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中兵光电科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600435

母公司现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 中兵光电科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	76,863,088.87	68,163,933.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	14,034,493.91	9,751,097.70
经营活动现金流入小计	90,897,582.78	77,915,030.75
购买商品、接受劳务支付的现金	55,075,645.44	100,083,703.45
支付给职工以及为职工支付的现金	29,635,055.65	31,637,424.64
支付的各项税费	1,517,554.06	10,878,769.60
支付其他与经营活动有关的现金	16,337,077.37	18,522,356.32
经营活动现金流出小计	102,565,332.52	161,122,254.01
经营活动产生的现金流量净额	-11,667,749.74	-83,207,223.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	37,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,086,413.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	75,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	52,161,613.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	21,059,990.90	1,466,814.74
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	21,059,990.90	1,466,814.74
投资活动产生的现金流量净额	31,101,622.98	-1,466,814.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	150,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,448,438.54	4,226,792.87
支付其他与筹资活动有关的现金		147,096.16
筹资活动现金流出小计	284,448,438.54	354,373,889.03
筹资活动产生的现金流量净额	-134,448,438.54	-44,373,889.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-528.96
五、现金及现金等价物净增加额	-115,014,565.30	-129,048,455.99
加：期初现金及现金等价物余额	296,741,255.19	219,641,772.74
六、期末现金及现金等价物余额	181,726,689.89	90,593,316.75

公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶

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