North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 19, 2021

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2021-031 号

北方导航控制技术股份有限公司 关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：哈尔滨建成北方专用车有限公司（以 下简称“北方专用车”）

●本次为控股子公司北方专用车提供总额不超过12000 万元的担保；截至目前，本公司累计对外担保总额为7000 万 元（不含本次），占本公司2020 年度经审计净资产的3.15%， 均为对控股子公司北方专用车的担保。

●本次未提供反担保。

●此次担保被批准后，本公司对北方专用车的担保本金 将不超过人民币12000 万元，12000 万元占本公司2020 年度 经审计净资产的5.41%。公司无逾期担保。

一、担保情况概述

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2020 年8 月4 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通 过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提 供担保的议案》。公司为控股子公司北方专用车向兵工财务

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有限责任公司（以下简称 “ 兵工财务公司 ” ） 申请短期流动资 金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴 现业务提供本金总额不超过7000 万元的担保，担保额度在 一年内循环使用，该事项即将到期。

公司2020 年6 月23 日召开了第六届董事会第十八次会 议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有 限公司提供担保的议案》,为北方专用车提供的担保5000 万 元,已经到期归还。

为满足北方专用车经营过程中流动资金和商业票据等 筹资需求，公司拟为其向兵工财务公司申请短期流动资金贷 款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业 务提供本金总额不超过12000 万元的担保，该担保额度在一 年内循环使用。担保事项在董事会审议通过后，由公司经营 层组织签署相关协议。具体情况如下：

二、被担保人基本情况

被担保人：哈尔滨建成北方专用车有限公司 注册地址：哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号 法定代表人：迟岸林

注册资本：肆亿叁仟零肆拾壹万元整

主要经营范围：在国家政策许可范围内从事专用车、压 力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机 械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理， 农业机械制造；风力发电塔筒制造；进出口贸易。 截至2020 年12 月31 日，该公司资产总额为

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598,954,405.97 元、负债总额为276,926,343.92 元、资产 净额为322,028,062.05 元；2020 年度实现营业收入 118,188,243.81 元、净利润为-47,992,085.93 元。以上数据 经审计。

截至2021 年3 月31 日，该公司资产总额为 600,147,234.04 元、负债总额为282,203,546.87 元、资产 净额为317,943,687.17 元；2021 年1-3 月实现营业收入 20,602,926.74 元、净利润为-4,298,392.11 元。以上数据未 经审计。

截至目前，被担保人与本公司的股权关系如下：

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本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司 合计持有被担保人100%股权。

三、担保的主要内容

为北方专用车向兵工财务公司申请短期流动资金贷款、 签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑汇票的可贴现业务

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提供总额不超过12000 万元的担保。为实现上述申请，需由 北方导航提供信用担保，并在决策通过后实际发生借款时由 公司经营层与兵工财务公司按实际借款情况签署《保证合 同》。

保证范围包括主合同向下的贷款本金、利息、罚息、复 利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于 诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。 担保方式为连带责任保证。

保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年， 但按法律规定或主合同的约定主合同债务提前到期的，保证 期间为债务提前到期之日起两年。

本次北方专用车向兵工财务公司贷款事项构成关联交 易，兵工财务公司与公司属于受同一控制人中国兵器工业集 团有限公司控制的企业，本次贷款事项未超出公司2020 年 年度股东大会审议通过的关联交易预计范围，详情请见2021 年4 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站《北方导航2020 年年度股东大会决议公告》及2021 年3 月18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站《北方导航日常经营性关联交易公告》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司累计对外担保总额为7000 万元（不含 本次），占本公司2020 年度经审计净资产的3.15%，均为对 控股子公司北方专用车的担保。此次担保被批准后，本公司 对北方专用车的担保本金将不超过人民币12000 万元，12000

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万元占本公司2020 年度经审计净资产的5.41%。公司无逾期 担保。

五、董事会及独立董事意见

公司2021年7月19日召开的第七届董事会第二次会议审 议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公 司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%， 0票反对，0票弃权。同意为北方专用车向兵工财务公司申请 短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业承兑 汇票的可贴现业务提供本金总额不超过12000万元的担保， 该担保额度在一年内循环使用。

公司独立董事对本次担保事项发表意见如下：

（1）公司拟为控股子公司北方专用车向兵工财务公司 申请短期流动资金贷款、签发电子银行承兑汇票和签发商业 承兑汇票的可贴现业务提供本金总额不超过12000 万元的担 保,系为满足该公司正常运营资金需求，符合子公司实际需 要。

（2）担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的 有关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

（3）截至目前，本公司累计对外担保总额为7000 万元 （不含本次），占本公司2020 年度经审计净资产的3.15%， 均为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保被批准后， 本公司对北方专用车的担保本金将不超过人民币12000 万元， 12000 万元占本公司2020 年度经审计净资产的5.41%。公司

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无逾期担保。

综上所述，我们同意本次担保事项,以满足该企业经营 性资金需求。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会

2021 年7 月20 日

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