North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 10, 2014

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2014-023 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次公司将使用闲置募集资金7500 万元暂时补充流动资金，期限 不超过12 个月。

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014 年6 月 10 日上午以现场方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意使用闲置募集资金 暂时补充流动资金，累计金额不超过 7500 万元，使用期限不超过 12 个月，具体 时间自董事会审议通过之日起算。具体如下：

一、 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中兵光电科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可[2009]481号核准，中兵光电科技股份有限公司于2009 年7月22日非公开发行了5,100.4964万股股票，募集资金总额82,883.0665万元， 扣除发行费用2,667.0665万元后，募集资金净额为80,216万元。天健光华（北京） 会计师事务所有限公司于2009年7月23日对此出具了天健光华[2009]综字第 100021号验资报告。

2012年4月，中兵光电科技股份有限公司更名为北方导航控制技术股份有限 公司，2012年5月，公司证券简称由“中兵光电”变更为“北方导航”。

二、 公司前次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

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前次经公司 2013 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议并通 过，将人民币 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会 审议通过之日起 6 个月。公司已于 2014 年 5 月 29 日将该次用于暂时补充流动资 金的 7,500 万元闲置募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。归还事项 已进行了公告（详见 2014 年 5 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站《关于归还募集资金的公告》）。

三、 公司本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

本次使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过 7500 万元，使用期 限不超过 12 个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。预计该项措施可为公 司节支财务费用约 424 万元。

暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行授信额度确 保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，同时强化对货款的回收管理，提 高存货周转率，降低存货资金占用等有效措施，提高资金使用效率。如因募集项 目实施需要使用募集资金时，公司将确保及时使用自有资金归还本次暂时使用的 募集资金至募集资金专户，不会影响公司募集项目的进展。

四、独立董事意见

本公司独立董事杨金观、俞向阳、孟宪嘉、陈皎对此事项发表独立意见如下： 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公 司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所公司募 集资金管理规定>的通知》的相关规定。公司董事会做出的上述决定有利于提高 公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部 分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股 东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的决定。

五、公司监事会意见

公司于 2014 年 6 月 10 日召开的第五届监事会第一次会议已审议通过了《北 方导航控制技术股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金人民币 7500 万元暂时用于补

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充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本 次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用 投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集 资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通 过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换 公司债券等的交易，综上公司监事会同意此事项。

六、 保荐机构意见

西南证券股份有限公司作为公司2009 年度非公开发行股票持续督导的保荐 机构，保荐机构经核查后认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项已经北方导航第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过, 并由独立董事发表了同意的独立意见,审议程序符合有关法律法规及北方导航 《公司章程》的规定。北方导航使用部分闲置募集资金补充流动资金，是为提高 募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益。

西南证券股份有限公司对北方导航上述使用部分闲置募集资金补充流动资 金事项无异议。

七、 上网公告附件

1、《北方导航控制技术股份有限公司独立董事关于以部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的独立意见》；

2、《西南证券股份有限公司关于北方导航控制技术股份有限公司将部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 11 日

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