North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Annual Report 2012

Apr 15, 2013

北方导航控制技术股份有限公司 2012 年年度报告摘要

北方导航控制技术股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	北方导航	股票代码		600435
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	赵晗		刘志赟
电话	010-58089788		010-58089788
传真	010-58089552		010-58089552
电子信箱	600435@bfdh.com.cn		600435@bfdh.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1主要财务数据
			单位：元 币种：人民币
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年 (末)增减（%）	2010年(末)
总资产	3,629,397,914.28	3,720,152,567.96	-2.44	3,713,699,731.59
归属于上市公司股东的净 资产	2,145,397,115.44	2,130,438,719.11	0.70	2,118,891,681.09
经营活动产生的现金流量 净额	285,987,262.52	172,200,106.73	66.08	73,099,250.51
营业收入	1,043,354,243.01	1,386,544,009.92	-24.75	1,785,829,479.40
归属于上市公司股东的净 利润	12,009,091.88	11,546,747.45	4.00	198,868,828.67
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润	-9,580,314.60	-4,456,072.39	不适用	194,525,950.98
加权平均净资产收益率 （%）	0.56	0.54	增加0.02个百 分点	9.77
基本每股收益（元／股）	0.02	0.02	0	0.27
稀释每股收益（元／股）	0.02	0.02	0	0.27

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2.2 前 10 名股东持股情况表

2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表
		单位：股
报告期股东总数			107,308	年度报告披露日前第5 个交 易日末股东总数		113,342
		前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
北方导航科技集团 有限公司	国有法人		51.73	385,198,323		质押 51,160,000
尚文强	未知		0.18	1,348,200
陈建伟	未知		0.17	1,288,100
丁谦峰	未知		0.16	1,195,605
中国农业银行股份 有限公司－南方中 证500 指数证券投 资基金(LOF)	未知		0.16	1,182,072
林庆鹏	未知		0.14	1,063,500
李小茵	未知		0.12	913,500
中国建设银行股份 有限公司－信诚中 证500 指数分级证 券投资基金	未知		0.12	910,787
赵明花	未知		0.12	868,734
中国工商银行股份 有限公司－广发中 证500 指数证券投 资基金(LOF)	未知		0.11	832,847
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司控股股东导航集团与其他股东之间不存在关联关系，公司 未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属 于一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2012 年，公司按照“坚定信心、激情进取、强化管理、深化调整、意志坚定地推进‘十 二五’‘三步走’规划的实施”的工作总要求，以建设中国兵器工业集团公司导航与控制技 术研发、核心系统生产基地为目标，着力推进结构调整、技术创新、基础管理、降本增效、 干部队伍建设、信息化建设、企业文化建设等重点工作，完成了年度经营目标，迈出了“十 二五”“三步走”规划的第一步。

（1）完成当期生产经营任务

报告期内，公司营业收入 1,043,354,223.01 元，同比减少了 24.75% ；利润总额 55,908,012.23 元，同比增长 55.13%；归属于上市公司股东净利润 12,009,091.88 元，同比增 长 4.00%。

（2）科技管理、科研开发及工艺攻关取得新进展

根据兵器兵器行业科技发展规划及技术发展路线图，完善了公司产品和技术发展路线 图，确定了构建以导航与控制等五大类产品的产品和技术发展方向；加强了科研项目管理， 修订完善了相关科技管理和标准化管理制度，完成申请 7 项国家专利。

全年各项科研任务稳步推进。八个型号项目完成样机试制和相关试验，两个型号项目实 现立项，一个型号项目实现外贸定型。

围绕重点型号项目研制，完成了某型项目装置结构方案设计；完成了某型项目组件加工 技术、抗高过载技术等十项工艺攻关。

（3）结构调整取得阶段性成效

根据“加强上市公司内控制度基本规范”要求完成了组织机构、部门职责调整及主要业 务工作流程的优化工作，将原有的部门减少了 4 个，并对战略经营、科研、生产、采购等 26 个业务流程进行了优化。

通过建立适应公司各类员工岗位责任和贡献特点的多种激励相结合的薪酬体系和绩效 考评机制，营造了“收入凭贡献、晋升靠业绩”的工作氛围。加大对骨干人员的激励力度， 适度向一线技能人员和技术骨干倾斜；组织制定了旨在加强对部门绩效和员工个人业绩进行

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考核评价的“绩效考核办法”；为实现“员工为公司创造价值，公司为员工提供有竞争力薪 酬”的目标创造了条件。

完成了某型产品生产线的初步建设，并通过转厂鉴定，为产品批量生产奠定了基础；后 续产品的转厂工作也在稳步推进。

按照“加快清理非主业和低效资产，缩短管理层级，加强对外长期股权投资管理”的原 则，进一步强化主业，积极推进投资清理整合工作。

（4）强化基础管理

制定了精益生产推进计划，开展了精益班组试点工作。实现了设备的集中管理，按照精 益标准，优化了工艺布局，降低了能源消耗和物流成本，减少了相关费用。合理化建议活动 按照“党委领导、行政主抓、工会助推、全员参与”的原则开展，共收集 412 条合理化建议， 部分建议已组织实施。

开展了内部控制体系测试、制度梳理及现状分析、风险评估工作，制定了整改方案并组 织整改，完成了内部控制体系建设自我评价；通过了导航集团的法律风险管理标准化规范工 作考评定级，推荐意见为一级；成立了制度修订专项工作小组，修订完善了 277 项规章制度。 积极推动内部效能监察和审计工作转型，开展 11 项各类审计，完成 12 项工程预决算项 目审核。

搭建了公司管理信息化整体框架，组织开展了企业管理信息门户系统（EIP）的各功能 模块测试。

（5）认真落实全面预算，强化成本控制，实现了降本增效

加大全面预算执行过程的管控力度，切实有效推进降本增效工作，完成了年度费用控制 目标。

（6）加强员工队伍建设，提高干部队伍素质

深入分析各领域人才配置状况和配置需求，组织内部培训、外出培训。通过各领域劳动 竞赛和专项业务培训，涌现出一批年轻骨干人才，优化了员工队伍架构，拓宽了三支人才队 伍的职业视野，提升了员工岗位胜任能力。

2012 年根据组织机构调整方案，按照德才兼备、以德为先的用人标准和提高选人用人 的公信度及满意度的要求，加大了竞争性选人用人的工作力度，组织开展了中层干部的聘任 和公开竞聘工作，管理人员比例下降了 27%。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）本公司于 2012 年 2 月 29 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 控股子公司北京天鸟一和数控设备有限公司破产清算的议案》，北京市丰台区人民法院于 2012 年 8 月 20 日受理了北京天鸟一和数控设备有限公司的破产清算申请，因此本年度不再 将该子公司纳入合并范围。

（2）本公司于 2012 年 1 月 17 日第四届董事会第十九次会议审议通过将衡阳北方光电信 息技术有限公司持有的陕西华润化工有限责任公司 51.22%股权以 3,780.00 万元的价格出售 给陕西民生燃气有限责任公司，该受让方与本公司不存在关联关系，股权转让于 3 月完成。 股权转让后，本公司对该公司不再控制。因此自 2012 年 4 月开始不再纳入合并范围。该公 司处置日净资产为 3,928.23 万元，期初至处置日净利润-617.24 万元。

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4.2 会计估计变更

4.2会计估计变更
		单位：万元 币种：人民币
会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报 表项目名称	影响金额
本公司为了满足企业精细化管 理的需要，按照现行税法及本行 业通行核算办法，对固定资产的 折旧年限及分类进行变更，该项 会计估计变更自2012 年1 月1 日开始执行	2012年1月17日召开了 第四届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于 变更会计估计的议案》	净利润	3,305.37

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