North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Sep 5, 2009

中兵光电科技股份有限公司

2009 年度第四次临时股东大会会议资料

第一项 会议主持人宣布股东大会开始，向股东大会报告股东出席人数、代表股 东持股数、出席大会的董事、监事及有关人员情况。

第二项 审议下列议案：

• 1、《以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

• 2、《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

• 3、《场景观测平台批生产一期建设项目募集资金（前次）使用的议案》

• 第三项 对上述议案逐项进行投票表决； 第四项 宣布对上述议案的表决结果；

• 第五项 宣读《中兵光电科技股份有限公司 2009 年度第四次临时股东大会决

议》；

• 第六项 北京众天律师事务所律师履行大会见证手续；

• 第七项 出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持 人在股东大会决议、记录等文件上签名；

第八项 会议结束。

以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案

详细内容见 2009 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项说明》。

以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

随着公司业务规模不断增长，生产、科研使用资金用量逐渐增大，公司的流 动资金相对紧张，2009 年度银行贷款月均余额已在 30000 万以上，因此，为提 高募集资金的使用效率，降低财务费用，解决流动资金不足的实际问题，根据公 司《募集资金管理制度》，拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金。

本次使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过 30000 万元，使用期 限不超过 6 个月，所有动用的募集资金将于 2010 年 3 月 10 日之前归还，预计该 项措施可为公司节支财务费用约 480 万元。暂时补充流动资金期满后，公司将以 自有流动资金或现有的银行授信额度确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募 集资金，同时强化对货款的回收管理，提高存货周转率，降低存货资金占用等有 效措施，提高资金使用效率。

场景观测平台批生产一期建设项目募集资金（前次）使用的议案

因为公司于2008 年实施了公司控股股东北京华北光学仪器有限公司对公司 进行军工资产注入的重大重组，为了抢抓市场机遇，根据重组预期，北京华北光 学仪器有限公司在资产注入手续完成前的重组进程中即先期以自筹资金对该项 目进行了大量的投入和建设工作。现军工资产注入的重大重组已顺利完成，注入 资产与已有项目进行了资产合并，为提高资金利用效率，降低财务费用，同意将 在“场景观测平台批生产一期建设项目”中使用的自筹资金 5,977.60 万元全部置 换为前次募集资金。完成置换后，公司前次募集（IPO 时募集）资金余额为786.98 万元，其中96.25 万元为“场景观测平台批生产一期建设项目” 尚未使用的资 金，690.73 万元为电脑针织横机项目尚未使用的资金，现拟分别用于“场景观 测平台批生产一期建设项目”和电脑针织横机项目的流动资金。