NEXTOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Aug 15, 2025

证券简称：耐科装备

公告编号：2025-025

证券代码：688419

安徽耐科装备科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，安徽耐科 装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”、“本公司”或“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集 资金总额为人民币 775,925,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72 元，实际募集资金净额为 701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 14,264.56 万元；（2）2025 年半年度公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 购买理财产品 147,200.00 万元，理财产品到期赎回 110,600.00 万元；购买定期存 款 54,033.00 万元，定期存款到期 83,033.00 万元。公司 2025 年半年度募集资金 账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 614.38 万元，截 止 2025 年 6 月 30 日募集资金余额为 52,349.46 万元，其中以闲置募集资金进行 投资理财产品尚未到期的余额人民币 47,800.00 万元，募集资金专户余额合计为 4,549.46 万元。

金额单位：人民币万元

1

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	25,799.64
减：本报告期投入募集资金总额	14,264.56
其中：补充流动资金	10,441.26
减：本报告期以闲置资金购买理财产品	147,200.00
减：本报告期以闲置资金购买定期存款	54,033.00
加：本报告期闲置资金购买理财产品到期赎回	110,600.00
加：本报告期闲置资金定期存款到期赎回	83,033.00
加：本报告期收到的银行存款利息及理财收益扣除 银行手续费等的净额	614.38
2025年6月30日募集资金专户余额	4,549.46
其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余 额	47,800.00
2025年6月30日募集资金余额	52,349.46

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资 金的规范使用。

2022 年 11 月 2 日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”） 分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分 行营业部签署《募集资金三方监管协议》；2023 年 7 月 11 日，公司及国元证券 分别与中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司 铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
工行铜陵百大支行	1308020029200246657	2,129.97
工行铜陵百大支行	1308020029200246409	1,148.95
中国银行铜陵分行营业部	179769105890	558.86

2

银行名称	银行帐号	余额
中国银行铜陵分行营业部	176769116940	89.24
中国工商银行股份有限公司铜陵开 发区支行	1308029219100119236	512.80
中国农业银行股份有限公司铜陵井 湖支行	12641001040029178	109.13
浦发银行铜陵支行营业部	11510078801500002358	0.50
中国银行铜陵分行营业部[注1]	188769100474	已注销
合 计		4,549.46

注：1、具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》 （公告编号：2025-006）。

2、若尾数有差异，为四舍五入导致。

三、 2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人 民币 21,442.82 万元，具体使用情况详见附表 1“2025 年半年度募集资金使用 情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用 总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2025 年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：

3

产品名称	金额 （万元）	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 （万元）	是否 赎回
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型2024 年第344期P款	11,200.00	2024/8/22	2025/2/25	1.2-2.49%	109.13	是
浦发银行利多多公 司稳利24JG3654 期 (月月滚利10期承接 款)人民币对公结构 性存款	21,000.00	2025/1/2	2025/1/27	2.30%	33.02	是
浦发银行利多多公 司稳利25JG3043期 (月月滚利11期承接 款)人民币对公结构 性存款	20,600.00	2025/2/5	2025/2/28	2.05%	26.98	是
浦发银行利多多公 司稳利25JG3095期 (月月滚利12期承接 款)人民币对公结构 性存款	3,000.00	2025/3/3	2025/3/31	2.25%	5.37	是
浦发银行利多多公 司稳利25JG5687期 (三层看涨)人民币对 公结构性存款	28,800.00	2025/3/5	2025/6/5	2.15%	154.80	是
中国农业银行“汇利 丰”2025年第5334 期对公定制人民币 结构性存款产	19,000.00	2025/3/14	2025/4/18	1.05%	17.32	是
浦发银行利多多公 司稳利25.JG3141期 (春日特供款)人民币 对公结构性存款	3,000.00	2025/4/07	2025/4/30	2.40%	4.60	是
浦发银行利多多公 司稳利25.JG6314期 (三层看跌)人民币对 公结构性存款	19,000.00	2025/4/18	2025/8/13	2.18%		否
浦发银行利多多公 司稳利25JG3178期 (月月滚利14期承接 款)人民币对公结构 性存款	2,000.00	2025/5/6	2025/5/30	2.05%	2.73	是
中国工商银行区间	2,000.00	2025/6/6	2025/6/30	1.99%	2.20	是

4

产品名称	金额 （万元）	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 （万元）	是否 赎回
累计型法人人民币 结构性存款产品-专 户型2025年 第214期A款
浦发银行利多多公 司稳利25JG7092期 (三层看涨)人民币对 公结构性存款	28,800.00	2025/6/6	2025/8/13	2.02%		否
合 计	158,400.00				356.15

截止 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 47,800.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，本公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，本公司未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资 产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目 的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目 的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整， 将募投项目“半导体封装装备新建项目”、“先进封装设备研发中心项目”、“高 端塑料型材挤出装备升级扩产项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月。

2024 年 9 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在半导体封装装备新建项目总 投资额不变的情况下，新增建设光伏发电系统投资金额 450.00 万元，减少建筑

5

工程费用（含安装工程费）投资金额 450.00 万元，由 5,715.00 万元调整为 5,265.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• （一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

• （二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制 度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体 情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2025 年8 月16 日

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附表 1：

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	70,133.13	70,133.13	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	14,264.56	14,264.56
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					21,442.82
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
半导体封 装装备新 建项目	否	19,322.00	19,322.00	19,322.00	2,552.59	8,250.15	-11,071.85	42.70	2025年12月	不适用	不适用	否
先进封装 设备研发 中心项目	否	3,829.00	3,829.00	3,829.00	503.53	1,286.45	-2,542.55	33.60	2025年12月	不适用	不适用	否
高端塑料 型材挤出 装备升级 扩产项目	否	8,091.00	8,091.00	8,091.00	767.18	1,464.96	-6,626.04	18.11	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动 资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,441.26	10,441.26	441.26	104.41	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	41,242.00	41,242.00	41,242.00	14,264.56	21,442.82	-19,799.18	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年8月16日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情 况下，使用总额不超过人民币65,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司 董事会审议通过之日起12 个月内有效。 截止2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为47,800.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2024年9月13日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募 投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间 进行调整，将募投项目“半导体封装装备新建项目”、“先进封装设备研发中心项目”、“高端塑料型材挤出装备升 级扩产项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。 2024年9月30日，公司召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结 构的议案》，同意在半导体封装装备新建项目总投资额不变的情况下，新增建设光伏发电系统投资金额450.00万元， 减少建筑工程费用（含安装工程费）投资金额450.00万元，由5,715.00万元调整为5,265.00万元。
注1：补充流动资金截止2025年半年度末累计投入金额超出该募集资金总额441.26万元，系募集资金专户产生的利息和理财收益。

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