NEXTOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 11, 2025

证券简称：耐科装备

证券代码：688419

公告编号：2025-012

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称耐科装备、 本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集 资金总额为人民币 775,925,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72 元，实际募集资金净额为 701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 3,661.21 万元；（2）2024 年公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品 107,800.00 万元，理财产品到期赎回 116,600.00 万元；定期存款 35,900.00 万元， 定期存款到期 51,400.00 万元。公司 2024 年募集资金账户收到的银行存款利息及 理财收益扣除银行手续费等的净额 1,483.61 万元，截止 2024 年 12 月 31 日募集 资金余额为 65,999.64 万元，其中以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额 人民币 11,200.00 万元，进行定期存款尚未到期的余额人民币 29,000.00 万元，募 集资金专户余额合计为 25,799.64 万元。

金额单位：人民币万元

项目	金额
实际募集资金净额	70,133.13
减：2022年投入募集资金总额	1,325.33
其中：2022年公司以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金	874.23
2022年直接投入募集资金项目	451.10
减：2022年以闲置资金购买理财产品	67,000.00
加：2022年闲置资金购买理财产品到期赎回	45,800.00
加：2022年收到的银行存款利息及理财收益扣除银 行手续费等的净额	217.75
2022年12月31日募集资金余额	69,025.55
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余 额	21,200.00
2022年12月31日募集资金专户余额	47,825.55
减：2023年投入募集资金总额	2,191.72
减：2023年以闲置资金购买理财产品	139,200.00
减：2023年以闲置资金定期存款	44,500.00
加：2023年闲置资金购买理财产品到期赎回	140,400.00
加：2023年收到的银行存款利息及理财收益扣除银 行手续费等的净额	1,343.41
2023年12月31日募集资金余额	68,177.24
其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余 额	20,000.00
其中：以闲置募集资金进行定期存款尚未到期的余 额	44,500.00
2023年12月31日募集资金专户余额	3,677.24
减：2024年投入募集资金总额	3,661.21
减：2024年以闲置资金购买理财产品	107,800.00
减：2024年以闲置资金定期存款	35,900.00
加：2024年闲置资金购买理财产品到期赎回	116,600.00
加：2024年闲置资金定期存款到期赎回	51,400.00
加：2024年收到的银行存款利息及理财收益扣除银 行手续费等的净额	1,483.61
2024年12月31日募集资金余额	65,999.64
其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余 额	11,200.00
其中：以闲置募集资金进行定期存款尚未到期的余 额	29,000.00

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	25,799.64

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资 金的规范使用。

2022 年 11 月 2 日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”） 分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分 行营业部签署《募集资金三方监管协议》；2023 年 7 月 11 日，国元证券及公司 分别与中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司 铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
工行铜陵百大支行	1308020029200246657	14,576.85
工行铜陵百大支行	1308020029200246409	3,234.35
中国银行铜陵分行营业部	179769105890	415.69
中国银行铜陵分行营业部	188769100474	40.85
中国银行铜陵分行营业部	176769116940	85.75
中国工商银行股份有限公司铜陵开 发区支行	1308029219100119236	7,362.93
中国农业银行股份有限公司铜陵井 湖支行	12641001040029178	83.24
合 计		25,799.64

注：若尾数有差异，为四舍五入导致。

三、 2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 人民币 7,178.26 万元，具体使用情况详见附表 1 2024 年度募集资金使用情况对

照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额 为 874.23 万元，使用募集资金置换已支付发行费为 385.46 万元。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行 了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第 230Z3073 号），对公司募集 资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2022 年 12 月 8 日完成了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2024 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前 提下，使用总额不超过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用。

2023 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理 授权额度的议案》，同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的 事项进行追认，并增加 1, 000 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度， 额度由人民币 67,000 万元增加至人民币 68,000 万元。使用期限自本次董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。

2024 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用 总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金

管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：

产品名称	金额 （万元）	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 （万元）	是否 赎回
挂钩汇率区间累计 型法人结构性存款 一专户型2023年第 367期B款	9,000.00	2023/10/12	2024/1/12	1.2-2.79%	60.52	是
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型2023 年第438期B款	11,000.00	2023/12/6	2024/3/7	1.2-2.79%	77.36	是
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款-专户型2024年第 061期B款	10,600.00	2024/2/6	2024/5/28	2.38%	85.62	是
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型2024 年第090期D款	10,000.00	2024/3/12	2024/7/29	2.39%	83.92	是
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人结构性存款-专户 型2024年第133期F 款	45,000.00	2024/4/15	2024/8/14	1.2-2.39%	411.57	是
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型2024 年第226期C款	8,500.00	2024/6/5	2024/8/14	0.95-2.29%	37.33	是
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型2024 年第342期P款	11,200.00	2024/8/22	2025/2/25	1.2-2.49%	-	否
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型2024 年第344期N款	19,500.00	2024/8/22	2024/12/30	1.2-2.39%	136.07	是

产品名称	金额 （万元）	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 （万元）	是否 赎回
中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型2024 年第345期P款	3,000.00	2024/8/22	2024/9/27	0.95-2.29%	6.59	是
合 计	127,800.00				898.98

截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 11,200.00 万元。

2024 年 8 月，公司使用闲置募集资金于中国农业银行进行多笔定期存款到 期日均为 2025 年 2 月，预计收益率约 1.6%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司进 行定期存款尚未到期的余额为人民币 29,000.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2024 年度未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2024 年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2024 年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情

况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年 9 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在半导体封装装备新建项目总 投资额不变的情况下，新增建设光伏发电系统投资金额 450.00 万元，减少建筑 工程费用（含安装工程费）投资金额 450.00 万元，由 5,715.00 万元调整为 5,265.00 万元。

2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实 施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将募 投项目“半导体封装装备新建项目”、“先进封装设备研发中心项目”、“高端 塑料型材挤出装备升级扩产项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

• 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2024 年度已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募 集资金管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放 与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z0651 号），容诚会计师事务所认为：耐科装 备 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照 上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及交易所的相关规定编制，公允反映了耐科装备 2024 年度募集资金实际存放与 使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

耐科装备 2024 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对 募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资 金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

附表 1 ：

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	70,133.13	70,133.13	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,661.21	3,661.21
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					7,178.26
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
半导体封 装装备新 建项目	否	19,322.00	19,322.00	19,322.00	2,895.35	5,697.55	-13,624.45	29.49%	2025年	不适用	不适用	否
先进封装 设备研发 中心项目	否	3,829.00	3,829.00	3,829.00	443.21	782.92	-3,046.08	20.45%	2025年	不适用	不适用	否
高端塑料 型材挤出 装备升级 扩产项目	否	8,091.00	8,091.00	8,091.00	322.66	697.78	-7,393.22	8.62%	2025年	不适用	不适用	否
补充流动 资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	41,242.00	41,242.00	41,242.00	3,661.21	7,178.26	-34,063.74	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					2024年9月13日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项 目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行 调整，将募投项目“半导体封装装备新建项目”、“先进封装设备研发中心项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩 产项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。 半导体封装装备新建项目：由于过去两年大部分时间半导体行业处于下行周期，处于产业链的封装装备行业整体 低迷，公司结合募投项目对应市场的实际需求情况，秉承安全、合理、有效使用募集资金的原则，在募投项目的 推进上更加谨慎、科学，并适度调节，确保公司募投项目稳步实施；又因前期行政审批、施工过程中优化调整报 批以及前期恶劣天气等因素影响，厂房基础建设工程亦未能在预定时间内竣工。鉴于此，基于审慎性原则，结合 当前募投项目的实际进展并综合考虑内外部环境变化，保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求，公司 对该项目达到预定可使用状态时间进行调整 先进封装设备研发中心项目：本募投项目利用公司预留地块进行规划建设，与“半导体封装装备新建项目”亦在 同一预留地块一并规划建设。为整体统筹募投项目建设并保证工程质量，两募投项目统一规划，统一设计，同时 施工，同时投入使用。鉴于此，公司对该项目达到预定可使用状态时间进行再次调整。 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目：本项目内容为利用公司现有厂房16,000平米进行改造建设，购入专用生产 装备，形成年产400台套塑料挤出模具和50台套下游设备的生产能力。本募投项目是利用公司已有厂房进行改造 后升级扩产。为推进募投项目协同整体发展，“半导体封装装备新建项目”已先行购入部分设备并放置在已有厂房 内，加上本项目部分设备也已购入并放置在厂房内，导致已有厂房内暂无空间进行全面改造扩产升级。本项目须 待“半导体封装装备新建项目”厂房基础建设完成后，将先行购入设备搬离已有厂房释放空间后全面启动。鉴于 此，公司对该项目达到预定可使用状态时间进行再次调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目 的金额为874.23万元，使用募集资金置换已支付发行费为385.46万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以

	自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第230Z3073号），对公司募集资金投资项目预 先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2022年12月8日完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全 的提前下，使用总额不超过人民币67,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 2023年8月17日，公司召开第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认及 增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用500 万元闲置募集资金进行现 金管理的事项进行追认，并增加1, 000 万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币67,000 万 元增加至人民币68,000 万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月。 2024年8月16日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下， 使用总额不超过人民币65,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会 审议通过之日起12 个月内有效。 截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为11,200.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2024年9月30日，公司召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的 议案》，同意在半导体封装装备新建项目总投资额不变的情况下，新增建设光伏发电系统投资金额450.00万元，减 少建筑工程费用（含安装工程费）投资金额450.00万元，由5,715.00万元调整为5,265.00万元。