NEXTOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 12, 2024

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-007

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的相关规定，本公司就2023 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集资金总额为人民币 775,925,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72 元，实际募集资金净额为 701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对 募集资金采取了专户存储管理。

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 2,191.72 万元； （2）2023 年公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品 139,200.00 万元， 理财产品到期赎回 140,400.00 万元；尚未到期定期存款 44,500.00 万元。公司 2023 年募集资 金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,343.41 万元，截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 68,177.24 万元，其中以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余 额人民币 20,000.00 万元，进行定期存款尚未到期的余额人民币 44,500.00 万元，募集资金专 户余额合计为 3,677.24 万元。

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金额单位：人民币万元

	金额单位：人民币万元
项目	金额
实际募集资金净额	70,133.13
减：2022年投入募集资金总额	1,325.33
其中：2022年公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金	874.23
2022年直接投入募集资金项目	451.10
减：2022年以闲置资金购买理财产品	67,000.00
加：2022年闲置资金购买理财产品到期赎回	45,800.00
加：2022年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费 等的净额	217.75
2022年12月31日募集资金余额	69,025.55
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	21,200.00
2022年12月31日募集资金专户余额	47,825.55
减：2023年投入募集资金总额	2,191.72
减：2023年以闲置资金购买理财产品	139,200.00
减：2023年以闲置资金定期存款	44,500.00
加：2023年闲置资金购买理财产品到期赎回	140,400.00
加：2023年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费 等的净额	1,343.41
2023年12月31日募集资金余额	68,177.24
其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额	20,000.00
其中：以闲置募集资金进行定期存款尚未到期的余额	44,500.00
2023年12月31日募集资金专户余额	3,677.24

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、 高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、 管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 11 月 2 日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与 中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募 集资金三方监管协议》；2023 年 7 月 11 日，国元证券及公司分别与中国工商银行股份有限 公司铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协 议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行

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不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币
银 行 名 称	银行帐号	余额
工行铜陵百大支行	1308020029200246657	1,082.43
工行铜陵百大支行	1308020029200246409	1,614.41
中国银行铜陵分行营业部	179769105890	670.13
中国银行铜陵分行营业部	188769100474	7.88
中国银行铜陵分行营业部	176769116940	47.13
中国工商银行股份有限公司铜陵开 发区支行	1308029219100119236	17.15
中国农业银行股份有限公司铜陵井 湖支行	12641001040029178	238.11
合 计		3,677.24

三、 2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 3,517.05 万元，具体使用情况详见附表 1 2023 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的 议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 874.23 万元，使用募集资金置 换已支付发行费为 385.46 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集 资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第 230Z3073 号），对 公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2022 年 12 月 8 日完成了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品， 增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2023 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意 公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 1, 000 万元 使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币 67,000 万元增加至人民币 68,000 万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：

产品名称	金额 （万元）	起始日	到期日	预期年化收 益率	投资收益（万 元）	是否赎 回
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2023年第245期N款	11,100.00	2023/7/5	2023/11/30	1.2-3.04%	136.82	是
挂钩汇率区间累计型法 人结构性存款一专户型 2023年第367期B款	9,000.00	2023/10/12	2024/1/12	1.2-2.79%		否
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2023年 第438期B款	11,000.00	2023/12/6	2024/3/7	1.2-2.79%		否
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2023年第249期A款	7,000.00	2023/7/6	2023/7/31	0.95-2.94%	9.61	是
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2023年第290期H款	2,000.00	2023/8/8	2023/11/3	1.2-3.04%	14.49	是
“汇利丰”2023年第 5219期对公定制人民	5,000.00	2023/8/2	2023/11/30	0.01-2.49%	57.53	是

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产品名称	金额 （万元）	起始日	到期日	预期年化收 益率	投资收益（万 元）	是否赎 回
币结构性存款产品
“汇利丰”2023年第 5219期对公定制人民 币结构性存款产品	39,500.00	2023/10/11	2023/12/4	0.01-2.49%	175.32	是
挂钩型结构性存款（机 构客户)	8,300.00	2023/1/3	2023/3/31	1.4-3.389%	67.05	是
挂钩型结构性存款（机 构客户)	7,000.00	2023/1/3	2023/6/30	1.4-3.435%	47.79	是
挂钩型结构性存款（机 构客户)	31,000.00	2023/1/3	2023/10/9	1-3.72%	236.96	是
挂钩型结构性存款（机 构客户)	8,300.00	2023/4/4	2023/9/30	1.4-3.435%	56.99	是
中国工商银行挂钩汇率 区间累计型法人人民币 结构性存款产品–专户 型2022年第448期A款	10,000.00	2022/12/13	2023/10/10	1.4-3.5%	288.63	是
工行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存 款产品-专户型2022年 第448期B款	11,200.00	2022/12/13	2023/6/30	1.4-3.5%	213.72	是
合 计	160,400.00				1,304.91

• 截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 20,000.00 万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司 2023 年度未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2023 年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2023 年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司 2023 年度未发生使用募集资金的其他情况。

2023 年 12 月 6 日，公司使用闲置募集资金于中国农业银行进行定期存款，到期日为 2024

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年 3 月 7 日，预期年化收益率 1.5%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司进行定期存款尚未到期 的余额人民币 44,500.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

• 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额在部分时段超过前次审批 额度的情况，最高余额为 67,500 万元，即超出前次审批额度 500 万元。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行 现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事 项进行追认。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于追认 及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。公司独立董事发表了同意公 司对超额使用 500 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认的意见。公司已按相关规 定对上述事项进行了公告。

除上述情形外，公司 2023 年度已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管 理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况， 不存在违规使用募集资金的情形。

六：会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见

我们认为，后附的耐科装备 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所 有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及交易所的相关规定编制，公允反映了耐科装备 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024 年 4 月 12 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项核查意见》，经核查，保荐机构认为：

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公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但采用的是安全性 高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投 资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排， 不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公 司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公司董事会、监 事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。因此，公司已补充履行了必要的法律审批程 序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募 集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

除上述情形外，耐科装备 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不 存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告

附表1：募集资金使用情况对照表

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2024 年4 月13 日

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附表 1 ：

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	70,133.13	70,133.13	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,191.72	2,191.72
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					3，517.05
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
半导体封装装 备新建项目	否	19,322.00	19,322.00	19,322.00	1,576.97	2,802.20	-16,519.80	14.50	2024年	不适用	不适用	否
先进封装设备 研发中心项目	否	3,829.00	3,829.00	3,829.00	339.72	339.72	-3,489.28	8.87	建设中	不适用	不适用	否
高端塑料型材 挤出装备升级 扩产项目	否	8,091.00	8,091.00	8,091.00	275.03	375.13	-7,715.88	4.64	2024年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	41,242.00	41,242.00	41,242.00	2,191.72	3,517.05	-37,724.95		—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					先进封装设备研发中心项目原计划达到预定可使用状态的日期为2024年3月，延期后达到预定可使用状态的日期 为2024年12月，项目内容为新建设5, 000平米厂房用于研发中心办公用房。通过本项目以实现为国内外半导体 封装行业客户开发先进封装的目的。项目利用公司预留地块进行规划建设。与此同时， 公司募投项目“半导体封 装装备新建项目” 也在此预留地块一并规划建设。为整体统筹募投项目建设并保证工程质量，两募投项目统一规 划、 统一设计、 同时施工、 同时投入使用。鉴于此，公司对该项目达到预定可使用状态时间进行调整。

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	高端塑料型材挤出装备升级扩产项目原计划达到预定可使用状态的日期为2024年6月，延期后达到预定可使用状 态的日期为2024 年12 月，项目内容为利用公司现有厂房16, 000平米进行改造建设，购入专用生产装备，形成 年产400台套塑料挤出模具和50台套下游设备的生产能力。本项目是利用公司已有厂房进行改造后升级扩产。 为推进项目协同整体发展，项目“半导体封装装备新建项目” 已先行购入部分设备并放置在已有厂房内，加上本 募投项目部分设备也已购入并放置在厂房内，导致已有厂房内暂无空间进行全面改造扩产升级。本募投项目待“半 导体封装装备新建项目” 建设完成后，将先行购入设备搬离已有厂房释放空间后全面启动。鉴于此，公司对该项 目达到预定可使用状态时间进行调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项 目的金额为874.23万元，使用募集资金置换已支付发行费为385.46万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第230Z3073号），对公司募集资金投资项 目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2022年12月8日完成了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安 全的提前下，使用总额不超过人民币67,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 2023年8月17日，公司召开第五届董事会第二次会议审议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于追认及 增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用500万元闲置募集资金进行现 金管理的事项进行追认，并增加1, 000万元使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，额度由人民币67,000万 元增加至人民币68,000万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为20,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告补充流动资金数据系公司填写错误，公司未来会避免此类失误。

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