Mabion S.A. — Capital/Financing Update 2025

Oct 24, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2025 z dnia 29 września 2025 roku dotyczącego uzgodnienia kluczowych warunków finansowania, Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 października 2025 roku zawarł z Twiti Investments Ltd. - akcjonariuszem Spółki posiadającym 1.917.982 akcji Spółki stanowiących 11,87% kapitału zakładowego Spółki i 14,17% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Twiti Investments"), umowę pożyczki do kwoty 18 mln zł na okres dwóch lat (odpowiednio "Umowa" i "Pożyczka").

Zgodnie z Umową Pożyczka zostanie udostępniona na wniosek Spółki, w całości bądź w transzach, będzie oprocentowana stałą roczną stopą procentową w wysokości 9,53% i zostanie przeznaczona na poprawę płynności finansowej Spółki oraz cele korporacyjne.

Pożyczka zostanie postawiona do dyspozycji Spółki po spełnieniu warunków formalnych dotyczących głównie czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczeń. Pożyczka będzie zabezpieczona hipoteką na nieruchomościach Spółki, zastawem rejestrowym na czterech ruchomościach (bioreaktorach) będących własnością Spółki, cesją z umów ubezpieczenia oraz oświadczeniem o poddaniu się przez Spółkę egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa zawiera standardowe zapisy dotyczące zobowiązań Spółki i konsekwencji ich naruszenia, takie jak podwyższenie oprocentowania czy postawienie całości lub części wykorzystanej kwoty Pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku m.in. braku spłaty Pożyczki w terminie. Umowa przewiduje możliwość konwersji całości lub części Pożyczki wraz z odsetkami na akcje Spółki, w dowolnym momencie, na wniosek Twiti Investments. Cena akcji w ramach konwersji będzie równa cenie rynkowej akcji uwzględniającej 20% dyskonta lub w przypadku przeprowadzania emisji akcji przez Spółkę będzie równa cenie akcji zaoferowanej innym inwestorom.

Udzielona pożyczka stanowi realizację deklaracji wsparcia Spółki złożonej przez Twiti Investements w liście wspierającym, o którym Spółka informowała w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2024 rok. Uzyskanie pożyczki zapewni Spółce możliwość realizacji bieżących działań operacyjnych oraz utrzymania gotowości i zdolności do realizacji nowych kontraktów.