Mabion S.A. — Capital/Financing Update 2025

Sep 29, 2025

Report Content Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 września 2025 roku otrzymał od Twiti Investments Ltd. - akcjonariusza Spółki posiadającego 1.917.982 akcji Spółki stanowiących 11,87% kapitału zakładowego Spółki i 14,17% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Twiti Investments"), podpisany przez niego dokument zawierający uzgodnione przez strony kluczowe warunki udzielenia przez Twiti Investments pożyczki na rzecz Spółki ("Term Sheet").

Zgodnie z Term Sheet Twiti Investments udzieli Spółce pożyczki w wysokości 18 mln zł na okres dwóch lat. Pożyczka będzie oprocentowana stałą roczną stopą procentową i zostanie przeznaczona na poprawę płynności finansowej Spółki oraz cele korporacyjne. Term Sheet przewiduje możliwość konwersji udzielonej pożyczki na akcje Spółki, w dowolnym momencie, na wniosek Twiti Investments, po cenie akcji uwzględniającej 20% dyskonta. Pożyczka będzie zabezpieczona hipoteką na nieruchomościach Spółki, zastawem rejestrowym na prawach i rzeczach ruchomych Spółki oraz oświadczeniem o poddaniu się przez Spółkę egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Powyższe uzgodnienia stanowią realizację deklaracji wsparcia Spółki złożonej przez Twiti Investements w liście wspierającym, o którym Spółka informowała w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2024 rok. Uzyskanie pożyczki zapewni Spółce możliwość realizacji bieżących działań operacyjnych oraz utrzymania gotowości i zdolności do realizacji nowych kontraktów.

Spółka zastrzega, że Term Sheet ma charakter niewiążący, a o zawarciu umowy pożyczki z Twiti Investments Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.