Mabion S.A. — AGM Information 2023

Apr 18, 2023

259400KG5JVQPPZL6X53 Kompleks Naukowo-Przemysłowy Centrum Badawczo-Rozwojowe Biotechnologii Medycznej Produktów Leczniczych Biotechnologicznych ul. gen. Mariana Langiewicza 60 ul. Fabryczna 17 95-050 Konstantynów Łódzki 90-344 Łódź Tel. +48 42 207 78 90 NIP: 7752561383 | KRS: 0000340462 | BDO: 000036137 E-mail: info@mabion.eu XX Wydz. Gosp. KRS SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi www.mabion.eu Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 1.616.232,60 zł 1 OCENA RADY NADZORCZEJ MABION S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2022 Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz mając na względzie wymogi określone w § 70 ust. 1 pkt 13) i 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (dalej jako „Spółka” lub „Mabion”) niniejszym oświadcza, że przeanalizowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, a także zapoznała się ze sprawozdaniem z badania przygotowanym przez audytora zewnętrznego, tj. PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 144. Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu nadzorowali proces sporządzania ww. sprawozdań Spółki i nie stwierdzili w toku tego procesu w zakresie swoich kompetencji żadnych uchybień mogących mieć wpływ na zgodność ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu odbyli spotkania i konsultacje z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie rocznego sprawozdania finansowego Mabion S.A. Rada Nadzorcza odbyła spotkania z Komitetem Audytu i Zarządem Spółki omawiając kwestie związane ze zgodnością ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym i nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. Rada Nadzorcza dokonała oceny: a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku obejmującego: i. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186.175 tysięcy zł. ii. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 23.192 tysięcy zł. iii. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 4.931.tysięcy zł. iv. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 23.194 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 76.507 tysięcy zł. v. Informację dodatkową; b) sprawozdania Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2022. Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie powyższe sprawozdania za rok 2022 jako prawidłowo prezentujące sytuację bieżącą Spółki zgodnie z przyjętymi do sprawozdawczości Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). W ocenie Rady Nadzorczej Spółka wykorzystuje rozwinięte przez siebie technologie nie tylko do rozwoju projektów własnych w postaci terapii celowanych, ale też do realizowania zleceń komercyjnych dla partnerów. Od momentu powstania Spółka koncentrowała się na rozwoju własnych produktów, przede wszystkim na rozwoju procesu uzyskiwania przeciwciała monoklonalnego MabionCD20, który jest lekiem kandydackim biopodobnym do MabThera/Rituxan®, ale wykonywała również projekty na zlecenie klienta (m.in. projekt Kompleks Naukowo-Przemysłowy Centrum Badawczo-Rozwojowe Biotechnologii Medycznej Produktów Leczniczych Biotechnologicznych ul. gen. Mariana Langiewicza 60 ul. Fabryczna 17 95-050 Konstantynów Łódzki 90-344 Łódź Tel. +48 42 207 78 90 NIP: 7752561383 | KRS: 0000340462 | BDO: 000036137 E-mail: info@mabion.eu XX Wydz. Gosp. KRS SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi www.mabion.eu Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 1.616.232,60 zł 2 związany z rozwojem procesu uzyskiwania analogów insulin do stosowania u ludzi, insuliny kociej czy przeciwciała biopodobnego do ranizimumab). W wyniku wybuchu pandemii COVID-19, Mabion zdecydował się na wykorzystanie posiadanych zasobów, wiedzy i zdobytych przez zespół kompetencji podczas rozwoju własnych projektów do współpracy z firmą Novavax, Inc. („Novavax”) polegającej na transferze technologii i produkcji na zlecenie antygenu szczepionkowego w postaci białka rekombinowanego, będącego głównym składnikiem szczepionki przeciw COVID-19 tej firmy. Zrealizowany z sukcesem transfer technologii, jak też dostępne moce produkcyjne w standardzie GMP (ang. Good Manufacturing Practice) umożliwiły Spółce podpisanie i rozpoczęcie realizacji kolejnej umowy z Novavax, na kontraktowe, komercyjne wytwarzanie antygenu szczepionkowego oraz rozszerzenie współpracy o kolejne obszary działalności Mabion, m.in. wytwarzanie banków komórkowych, rozwój i regularne testy analityczne. Zdobyte doświadczenie i zbudowane na przestrzeni ponad 15 lat kompetencje sprawiły, że Spółka: ▪ rozwinęła zaawansowane procesy technologiczne wytwarzania oraz konfekcjonowania leków biologicznych klasy białek rekombinowanych (np. przeciwciała monoklonalne, antygeny szczepionkowe) z wykorzystaniem linii komórek ssaczych i owadzich; ▪ wypracowała efektywne sposoby planowania i kontroli, pozwalające na powtarzalne uzyskiwanie produktów w wysokiej jakości zgodnie z założonymi harmonogramami; ▪ osiągnęła wysoki poziom integracji i możliwość oferowania szerokiego spektrum usług w obszarze rozwoju, analityki i produkcji białek oraz usług konsultingu i doradztwa regulacyjnego; ▪ zbudowała dynamiczny zespół z dużym interdyscyplinarnym doświadczeniem oraz umiejętnościami do działania w zgodzie ze standardami GLP (ang. Good Laboratory Practice) /GMP; ▪ posiada nowoczesne aktywa analityczne i wytwórcze certyfikowane GLP/GMP zlokalizowane w UE. Nawiązanie współpracy ze spółką Novavax oraz realizacja założeń projektu zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy były dla Mabion z jednej strony potwierdzeniem posiadanych kompetencji, a z drugiej szansą na uzupełnienie i poszerzenie wiedzy w nowym obszarze, jakim jest produkcja białkowych antygenów szczepionkowych oraz związanymi, z tego typu procesem i cząsteczką, oraz metodami analitycznymi. Współpraca ta potwierdziła również zdolność i gotowość operacyjną Spółki do realizacji projektów w wymagającym i wysoce konkurencyjnym międzynarodowym środowisku. Podsumowując, Rada Nadzorcza Mabion S.A. oświadcza, iż w jej ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2022 i sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Ponadto Rada Nadzorcza Mabion S.A. nie wnosi zastrzeżeń wobec treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, wskutek czego nie planuje podejmować żadnych określonych działań w odniesieniu do sprawozdania z badania. Rada Nadzorcza MABION S.A. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 w kwocie 23 191 774,31 zł w ten sposób, aby zysk netto przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. Kompleks Naukowo-Przemysłowy Centrum Badawczo-Rozwojowe Biotechnologii Medycznej Produktów Leczniczych Biotechnologicznych ul. gen. Mariana Langiewicza 60 ul. Fabryczna 17 95-050 Konstantynów Łódzki 90-344 Łódź Tel. +48 42 207 78 90 NIP: 7752561383 | KRS: 0000340462 | BDO: 000036137 E-mail: info@mabion.eu XX Wydz. Gosp. KRS SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi www.mabion.eu Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 1.616.232,60 zł 3 PODPISY Robert Koński Przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Kościak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Józef Banach Członek Rady Nadzorczej David John James Członek Rady Nadzorczej Wojciech Wośko Członek Rady Nadzorczej Zofia Szewczuk Członek Rady Nadzorczej