LOOP — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,369 | 29,226 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,369 | 29,226 |
| 折舊費用 | 13,138 | 19,164 |
| 攤銷費用 | 4,743 | 7,032 |
| 利息費用 | 474 | 615 |
| 利息收入 | -2,375 | -1,807 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -30,857 |
| 處分投資損失（利益） | -12 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,270 | 1,527 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,238 | -4,326 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 224 | -4 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,206 | 28,112 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3 | 202 |
| 存貨（增加）減少 | -60,505 | -14,465 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,839 | -5,368 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,329 | 8,477 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,191 | -8,728 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,643 | -8,269 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,362 | -988 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,472 | -17,985 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,857 | -9,508 |
| 調整項目合計 | -28,619 | -13,834 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,750 | 15,392 |
| 支付之利息 | -479 | -618 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,335 | -924 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,064 | 13,850 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,190 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,096 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -5,994 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 9,006 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,701 | -679 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 75,000 |
| 存出保證金增加 | -6,147 | -3,274 |
| 取得無形資產 | -3,607 | -1,702 |
| 其他金融資產減少 | -13,112 | 1,650 |
| 收取之利息 | 1,811 | 1,814 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,838 | 72,809 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | -4,615 | -4,581 |
| 存入保證金增加 | 204 | -916 |
| 發放現金股利 | -42,552 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -16,290 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,963 | -21,787 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,495 | -1,533 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,370 | 63,339 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 446,508 | 333,875 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 376,138 | 397,214 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 376,138 | 397,214 |