LOOP — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

本資料由星通公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,561 | 3,917 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,561 | 3,917 |
| 折舊費用 | 4,734 | 4,734 |
| 攤銷費用 | 136 | 625 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,808 | 1,423 |
| 利息費用 | 593 | 415 |
| 利息收入 | -2,090 | -1,225 |
| 股利收入 | -70 | -24 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,018 | -1,778 |
| 收益費損項目合計 | -2,523 | 4,170 |
| 合約資產（增加）減少 | -81,260 | 140 |
| 應收帳款（增加）減少 | 209,714 | 107,651 |
| 其他應收款（增加）減少 | -134 | -2,601 |
| 存貨（增加）減少 | -62,458 | -5,349 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,155 | -2,300 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -531 | -888 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,176 | 96,653 |
| 合約負債增加（減少） | 4,997 | -1,183 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,599 | -6,277 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,671 | -5,329 |
| 其他流動負債增加（減少） | -257 | -857 |
| 其他營業負債增加（減少） | -819 | -1,303 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,151 | -14,949 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,025 | 81,704 |
| 調整項目合計 | 51,502 | 85,874 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,063 | 89,791 |
| 支付之利息 | -609 | -415 |
| 退還（支付）之所得稅 | -200 | -117 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 90,254 | 89,259 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -274 | -1,565 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,125 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,007 | -4,981 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -588 | -5,827 |
| 存出保證金減少 | 4,687 | 17,022 |
| 取得無形資產 | 0 | -960 |
| 收取之利息 | 2,149 | 1,226 |
| 收取之股利 | 70 | 24 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37 | 8,064 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -334 |
| 租賃本金償還 | -510 | -495 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,510 | -829 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 762 | 2,061 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,457 | 98,555 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 301,161 | 239,619 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,704 | 338,174 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,704 | 338,174 |