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Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 23, 2018
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Interim / Quarterly Report
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江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
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江苏传艺科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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1
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人单国华及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 单国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,604,351,215.34 | 1,087,896,781.70 |
47.47% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 965,696,326.52 | 891,681,773.23 |
||||
8.30% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 308,724,441.09 | 54.32% |
717,451,304.98 |
47.81% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,701,129.04 | 91,249,756.07 |
||||
108.44% |
52.02% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 40,941,358.28 | 113.41% |
88,147,961.24 |
54.50% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,716,632.19 |
|||||
| -39,285,412.45 | -331.28% |
-148.84% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 112.50% |
0.370 |
48.00% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 112.50% |
0.370 |
48.00% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 4.36% | 2.06% |
9.76% |
0.61% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 2,401,864.55 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,158,847.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,324,001.28 | |
| 减：所得税影响额 | 465,223.34 | |
| 合计 | 3,101,794.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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3
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 20,793 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 邹伟民 | 境内自然人 | 63.12% | 154,105,000 |
154,105,000 |
质押 |
39,100,000 | |||
| 江苏高投鑫海创 业投资有限公司 |
境内非国有法人 | 3.53% | 8,619,000 |
0 |
|||||
| 扬州承源投资咨 询部（有限合伙） |
境内非国有法人 | 2.58% | 6,290,000 |
6,290,000 |
|||||
| 江苏高投润泰创 业投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 2.37% | 5,792,350 |
0 |
|||||
| 陈敏 | 境内自然人 | 1.29% | 3,145,000 |
3,145,000 |
|||||
| 尹龙彬 | 境内自然人 | 0.87% | 2,125,934 |
0 |
|||||
| 扬州扬子高新产 业创业投资基金 中心（有限合伙） |
境内非国有法人 | 0.61% | 1,488,640 |
0 |
|||||
| 顾向群 | 境内自然人 | 0.30% | 731,670 |
0 |
|||||
| 姬万超 | 境内自然人 | 0.22% | 529,750 |
0 |
|||||
| 费喜明 | 境内自然人 | 0.19% | 473,600 |
0 |
|||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 江苏高投鑫海创业投资有限公司 | 8,619,000 | 人民币普通股 |
8,619,000 | ||||||
| 江苏高投润泰创业投资合伙企业 （有限合伙） |
5,792,350 | ||||||||
人民币普通股 |
5,792,350 | ||||||||
| 尹龙彬 | 2,125,934 | 人民币普通股 |
2,125,934 | ||||||
| 扬州扬子高新产业创业投资基金 | 1,488,640 | 人民币普通股 |
1,488,640 |
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4
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 中心（有限合伙） | |||
|---|---|---|---|
| 顾向群 | 731,670 | 人民币普通股 |
731,670 |
| 姬万超 | 529,750 | 人民币普通股 |
529,750 |
| 费喜明 | 473,600 | 人民币普通股 |
473,600 |
| 刘明荣 | 336,162 | 人民币普通股 |
336,162 |
| 王玲芳 | 314,300 | 人民币普通股 |
314,300 |
| 陈稀 | 284,790 | 人民币普通股 |
284,790 |
| 邹伟民与陈敏系夫妻，承源投资为邹伟民控制的企业，邹伟民、陈敏、承源投资为一致 | |||
| 行动人。邹伟民和陈敏夫妇分别直接持有传艺科技15,410.50万股和314.50万股，合计 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 直接持有传艺科技15,725.00万股。此外，邹伟民通过承源投资控制传艺科技629.00万 | |||
| 说明 | |||
| 股的表决权。公司股东鑫海创投、润泰创投同属江苏毅达股权投资基金管理有限公司管 | |||
| 理，互为关联方。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | |||
| 无 | |||
| 业务情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 525,684,746.55 | 275,498,113.75 |
90.81% |
主要是新增合并公司应收账款及销售额增长 |
| 预付款项 | 13,490,861.46 | 1,764,079.33 |
664.75% |
主要是新增合并公司预付材料款 |
| 存货 | 205,239,288.27 | 86,927,418.48 |
136.10% |
主要是订单增加及新增并购公司数据合并 |
| 其他流动资产 | 11,143,506.36 | 243,021,472.94 |
-95.41% |
主要是理财产品到期所致 |
| 在建工程 | 173,036,005.25 | 64,708,404.55 |
167.41% |
主要是募集项目支出增加 |
| 商誉 | 116,533,215.70 | - |
100.00% |
主要是新收购子公司合并所致 |
| 长期待摊费用 | 4,682,398.74 | 2,266,710.74 |
106.57% |
主要是厂房装修、模具待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 12,215,027.77 | 6,199,278.12 |
97.04% |
主要是新增合并公司数据合并 |
| 其他非流动资产 | 47,911,072.45 | 2,952,526.02 |
1522.71% |
主要是预付工程、设备款增加 |
| 应付票据及应付账款 | 289,226,457.20 | 175,308,615.53 |
64.98% |
主要是订单增加致购买的材料款增加 |
| 预收款项 | 2,943,242.21 | 3,463.13 |
84887.92% | 主要是预收客户货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 27,243,096.63 | 13,477,558.23 |
102.14% |
主要是新增合并子公司应付职工薪酬 |
| 应交税费 | 17,714,633.57 | 3,672,242.38 |
382.39% |
主要是新增合并子公司应交税费 |
| 其他应付款 | 27,783,724.88 | 3,278,876.41 |
747.36% |
主要是新增合并子公司其他应付款 |
| 股本 | 244,165,390.00 | 143,626,700.00 |
70.00% |
主要是资本公积转增股本 |
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江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
单位：元
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 308,724,441.09 | 200,058,034.60 |
54.32% |
主要是订单增加、新增并购公司收入 |
| 营业成本 | 229,934,369.81 | 153,126,236.70 |
50.16% |
主要是销售收入对应成本增加 |
| 税金及附加 | 1,841,510.64 | 1,274,770.99 |
44.46% |
主要是销售收入对应税费增加 |
| 销售费用 | 11,862,777.20 | 2,738,697.13 |
333.15% |
主要是订单增加对应费用增加 |
| 管理费用 | 13,010,384.07 | 5,234,305.58 |
148.56% |
主要是新增合并公司费用 |
| 研发费用 | 10,423,726.18 | 6,913,057.91 |
50.78% |
主要是研发项目增加费用增加 |
| 财务费用 | -11,247,021.80 | 4,363,819.23 |
-357.73% |
主要汇率变动汇兑收益增加 |
| 资产减值损失 | 2,199,055.19 | 3,645,955.01 |
-39.69% |
主要是坏账和存货跌价的计提 |
| 其他收益 | 1,671,152.50 | - |
100.00% |
主要是日常经营活动相关的政府补助计入其 他收益 |
| 投资收益 | 3,592.68 | 55,317.95 |
-93.51% |
主要是购买理财减少 |
| 营业外收入 | 93,031.26 | 1,200,118.85 |
-92.25% |
主要是日常经营活动相关的政府补助计入其 他收益 |
| 营业外支出 | 958,754.00 | 289,000.00 |
231.75% |
主要是员工工伤赔款 |
| 所得税费用 | 9,807,533.20 | 3,721,703.75 |
163.52% |
主要是净利润增长并且新增并购公司所得税 费用 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司重大资产重组事项
2018年5月29日，江苏传艺科技股份有限公司与Mae Tay Technology Co.,Ltd及蔡尚贤签署了《支付现金购买资产协议》。 根据该协议公司以通过支付现金方式向Mae Tay Technology Co.,Ltd购买其持有的东莞美泰电子有限公司100%股权。本次交 易的价格为人民币17,100万元，构成重大资产重组。具体情况如下：
（1）因策划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：传艺科技；证券代码：002866）于2018年3月13日开市起停牌。 （2）2018年6月8日公司召开的第二届董事会第六次会议及2018年7月19日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通 过了本次重大资产重组事项的相关议案。公司于2018年6月11日披露了《重大资产购买报告书（草案）》。
（3）2018年6月26日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏传艺科技股份有限公司的重组问 询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第13号）（以下简称“《重组问询函》")。根据重组问询函的要求， 公司与交易各方及中介机构按照问询的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和 修订，形成《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。2018年7月3日，公司向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交
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江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
易所重组问询函的回复》和《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。
-
（4）根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺科技；证券代码：002866） 于2018年7月4日开市起复牌。
-
（5）2018年7月23日，公司办理了标的资产即东莞美泰电子有限公司100%股份的过户手续，公司与Mae Tay Technology
-
Co.,Ltd顺利完成交割。2018年7月27日，公司披露了《重大资产购买实施情况报告书》。
-
2、公司收购东莞市崇康电子有限公司事项
-
（1）2018年4月9日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于现金收购东莞
-
市崇康电子有限公司 100%股权且签订股权转让协议的议案》，并于同日披露了《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司 100% 股权且签订股权转让协议的公告》。
（2）2018年4月24日，公司披露了《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，东莞市崇康电子有限公司完成工商 变更成为传艺科技的全资子公司。
（3）根据《股权转让协议》的约定，本次收购价款中的3,000万将用于设立专项资产管理计划在二级市场购买传艺科 技股票，截至2018年9月30日，交易对手方尹龙彬已通过资产管理计划合计购买2,125,934股传艺科技股票，合计成交金额 29,358,390.90元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司支付先进购买资产暨重大资产重组 相关事项 |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《停牌 | |
| 2018年03月13日 | ||
| 公告》（公告编号：2018-008) | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《重大 | ||
| 2018年06月11日 | ||
| 资产购买报告书（草案）》 | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《重大 | ||
| 2018年07月04日 | ||
| 资产购买报告书（草案）（修订稿）》 | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2018年07月04日 | 深圳证券交易所重组问询函的回复公 | |
| 告》（公告编号：2018-063) | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2018年07月04日 | 公司股票复牌的提示性公告》（公告编 | |
| 号：2018-061) | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《重大 | ||
| 2018年07月27日 | 资产购买实施情况报告书》（公告编号： | |
| 2018-071) | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2018年07月27日 | 重大资产重组实施完毕的公告》（公告编 | |
| 号：2018-069) | ||
| 公司收购东莞市崇康电子有限公司事项 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | |
| 现金收购东莞市崇康电子有限公司 | ||
| 2018年04月09日 | ||
| 100%股权且签订股权转让协议的公告》 | ||
| （公告编号：2018-019） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2018年04月24日 | 全资子公司完成工商注册登记的公告》 | |
| （公告编号：2018-027） |
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江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 41.00% | 至 |
80.00% | |
| 度 | |||
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 11,000 | 至 |
14,000 | |
| 间（万元） | |||
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,776.6 |
||
| 业绩变动的原因说明 | 预计业绩变动的主要原因为公司及子公司产销规模扩大，效益提升。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 600 | 0 |
0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 14,000 | 0 |
0 |
| 券商理财产品 | 自有闲置资金 | 495 | 0 |
0 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 1,000 | 0 |
0 |
| 合计 | 16,095 | 0 |
0 |
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江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：江苏传艺科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 281,524,080.24 | 225,674,656.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 525,684,746.55 | 275,498,113.75 |
| 其中：应收票据 | 1,795,135.57 | 4,706,502.53 |
| 应收账款 | 523,889,610.98 | 270,791,611.22 |
| 预付款项 | 13,490,861.46 | 1,764,079.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,783,988.91 | 11,468,457.94 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 205,239,288.27 | 86,927,418.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,143,506.36 | 243,021,472.94 |
| 流动资产合计 | 1,046,866,471.79 | 844,354,199.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
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江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 178,463,992.86 | 143,731,911.23 |
| 在建工程 | 173,036,005.25 | 64,708,404.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 24,643,030.78 | 23,683,751.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 116,533,215.70 | |
| 长期待摊费用 | 4,682,398.74 | 2,266,710.74 |
| 递延所得税资产 | 12,215,027.77 | 6,199,278.12 |
| 其他非流动资产 | 47,911,072.45 | 2,952,526.02 |
| 非流动资产合计 | 557,484,743.55 | 243,542,582.48 |
| 资产总计 | 1,604,351,215.34 | 1,087,896,781.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 289,226,457.20 | 175,308,615.53 |
| 预收款项 | 2,943,242.21 | 3,463.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,243,096.63 | 13,477,558.23 |
| 应交税费 | 17,714,633.57 | 3,672,242.38 |
| 其他应付款 | 27,783,724.88 | 3,278,876.41 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,508.91 | 102,153.96 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 554,952,663.40 | 195,842,909.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 82,900,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 22,245.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 349,853.40 | 349,853.40 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 452,372.02 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 83,702,225.42 | 372,098.83 |
| 负债合计 | 638,654,888.82 | 196,215,008.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 244,165,390.00 | 143,626,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 390,590,449.12 | 491,129,139.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,168,696.03 | 20,168,696.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 310,771,791.37 | 236,757,238.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 965,696,326.52 | 891,681,773.23 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 965,696,326.52 | 891,681,773.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,604,351,215.34 | 1,087,896,781.70 |
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13
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：单国华 会计机构负责人：单国华
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 166,060,435.12 | 184,424,698.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 258,287,423.71 | 223,257,689.00 |
| 其中：应收票据 | 1,795,135.57 | 4,706,502.53 |
| 应收账款 | 256,492,288.14 | 218,551,186.47 |
| 预付款项 | 1,644,209.41 | 998,982.26 |
| 其他应收款 | 211,752,934.03 | 29,120,082.84 |
| 存货 | 72,802,396.55 | 45,978,340.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,303,402.35 | 241,143,433.49 |
| 流动资产合计 | 715,850,801.17 | 724,923,226.80 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 270,793,708.42 | 34,899,908.42 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 142,171,971.64 | 138,156,550.21 |
| 在建工程 | 153,872,403.00 | 64,708,404.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 22,892,522.93 | 23,683,751.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 741,973.67 | 537,534.33 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 递延所得税资产 | 3,525,870.37 | 3,461,964.64 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 21,823,721.36 | 2,952,526.02 |
| 非流动资产合计 | 615,822,171.39 | 268,400,639.99 |
| 资产总计 | 1,331,672,972.56 | 993,323,866.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 155,121,226.27 | 161,980,494.77 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,818,539.45 | 8,604,365.47 |
| 应交税费 | 4,966,513.06 | 2,367,435.32 |
| 其他应付款 | 23,282,433.33 | 135,400.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 380,188,712.11 | 173,087,695.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 82,900,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,900,000.00 | |
| 负债合计 | 463,088,712.11 | 173,087,695.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 244,165,390.00 | 143,626,700.00 |
| 其他权益工具 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 390,590,449.12 | 491,129,139.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,168,696.03 | 20,168,696.03 |
| 未分配利润 | 213,659,725.30 | 165,311,636.08 |
| 所有者权益合计 | 868,584,260.45 | 820,236,171.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,331,672,972.56 | 993,323,866.79 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 308,724,441.09 | 200,058,034.60 |
| 其中：营业收入 | 308,724,441.09 | 200,058,034.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 258,024,801.29 | 177,296,842.52 |
| 其中：营业成本 | 229,934,369.81 | 153,126,236.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,841,510.64 | 1,274,770.99 |
| 销售费用 | 11,862,777.20 | 2,738,697.13 |
| 管理费用 | 13,010,384.07 | 5,234,305.58 |
| 研发费用 | 10,423,726.18 | 6,913,057.91 |
| 财务费用 | -11,247,021.80 | 4,363,819.23 |
| 其中：利息费用 | 1,524,418.47 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
16
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 利息收入 | -187,133.17 | -1,140,119.01 |
|---|---|---|
| 资产减值损失 | 2,199,055.19 | 3,645,955.01 |
| 加：其他收益 | 1,671,152.50 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 3,592.68 | 55,317.95 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,374,384.98 | 22,816,510.03 |
| 加：营业外收入 | 93,031.26 | 1,200,118.85 |
| 减：营业外支出 | 958,754.00 | 289,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 51,508,662.24 | 23,727,628.88 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 9,807,533.20 | 3,721,703.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,701,129.04 | 20,005,925.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,701,129.04 | 20,005,925.13 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,701,129.04 | 20,005,925.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 41,701,129.04 | 20,005,925.13 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：单国华 会计机构负责人：单国华
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 169,633,329.95 | 144,440,838.80 |
| 减：营业成本 | 130,901,790.37 | 112,987,696.70 |
| 税金及附加 | 832,841.06 | 848,657.30 |
| 销售费用 | 2,103,244.38 | 1,610,819.17 |
| 管理费用 | 6,722,388.61 | 3,995,273.17 |
| 研发费用 | 5,713,849.52 | 5,077,850.18 |
| 财务费用 | -7,188,738.19 | 2,426,385.62 |
| 其中：利息费用 | 1,526,531.42 | |
| 利息收入 | -153,477.20 | -1,136,885.23 |
| 资产减值损失 | 412,785.56 | 303,813.90 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：其他收益 | 1,265,514.50 | |
|---|---|---|
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 54,791.93 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,400,683.14 | 17,245,134.75 |
| 加：营业外收入 | 93,031.26 | 1,200,118.85 |
| 减：营业外支出 | 37,737.00 | 259,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 31,455,977.40 | 18,186,253.60 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,383,747.37 | 1,633,859.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,072,230.03 | 16,552,394.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 六、综合收益总额 | 27,072,230.03 | 16,552,394.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 717,451,304.98 | 485,395,267.06 |
| 其中：营业收入 | 717,451,304.98 | 485,395,267.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 612,545,435.49 | 420,546,741.00 |
| 其中：营业成本 | 538,267,466.91 | 358,463,557.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,669,683.48 | 4,209,676.95 |
| 销售费用 | 22,789,937.76 | 11,150,380.12 |
| 管理费用 | 30,917,989.03 | 16,693,080.86 |
| 研发费用 | 24,541,533.31 | 18,256,724.78 |
| 财务费用 | -14,393,409.03 | 8,838,405.78 |
| 其中：利息费用 | 1,527,686.72 | |
| 利息收入 | -431,258.92 | -1,788,188.03 |
| 资产减值损失 | 4,752,234.03 | 2,934,914.58 |
| 加：其他收益 | 2,605,464.55 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,324,001.28 | 59,745.32 |
|
| 列） | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,835,335.32 | 64,908,271.38 |
| 加：营业外收入 | 98,116.78 | 3,914,812.26 |
| 减：营业外支出 | 1,460,564.42 | 471,060.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 108,472,887.68 | 68,352,022.92 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 17,223,131.61 | 8,326,045.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,249,756.07 | 60,025,977.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 91,249,756.07 | 60,025,977.45 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 91,249,756.07 | 60,025,977.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 91,249,756.07 | 60,025,977.45 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.370 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.370 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 442,532,108.86 | 368,834,794.36 |
| 减：营业成本 | 337,587,952.79 | 280,938,238.75 |
| 税金及附加 | 3,835,859.11 | 3,079,131.17 |
| 销售费用 | 5,339,076.39 | 4,427,635.98 |
| 管理费用 | 17,573,727.17 | 13,631,514.38 |
| 研发费用 | 15,837,289.62 | 15,195,849.42 |
| 财务费用 | -10,440,955.45 | 5,064,971.94 |
| 其中：利息费用 | 1,526,531.42 | |
| 利息收入 | -312,488.71 | -1,776,131.36 |
| 资产减值损失 | 426,038.22 | -374,662.89 |
| 加：其他收益 | 1,648,460.50 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,293,036.18 | 54,791.93 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
|---|---|---|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,314,617.69 | 46,926,907.54 |
| 加：营业外收入 | 93,031.26 | 3,700,764.85 |
| 减：营业外支出 | 487,737.00 | 409,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 75,919,911.95 | 50,218,672.39 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 10,336,619.95 | 5,605,041.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,583,292.00 | 44,613,630.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 65,583,292.00 | 44,613,630.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
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23
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,245,373.52 | 461,538,280.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 39,672,306.77 | 36,511,918.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,429,076.26 | 3,904,755.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 761,346,756.55 | 501,954,954.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,408,203.07 | 297,164,330.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 123,256,851.53 | 77,311,623.31 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 20,028,366.14 | 21,268,780.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,369,968.00 | 45,366,971.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 791,063,388.74 | 441,111,706.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,716,632.19 | 60,843,248.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
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24
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 4,252,784.84 | 59,745.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,040,217.25 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 252,950,000.00 | 14,250,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 258,243,002.09 | 14,309,745.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 208,290,282.54 | 50,629,834.96 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 204,499,394.64 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,950,000.00 | 16,800,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 427,739,677.18 | 70,429,834.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,496,675.09 | -56,120,089.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 440,493,460.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 272,900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 272,900,000.00 | 440,493,460.05 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 18,628,286.90 | 7,899,468.51 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,628,286.90 | 7,899,468.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,271,713.10 | 432,593,991.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 791,017.64 | -3,040,728.62 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,849,423.46 | 434,276,421.32 |
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25
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 225,674,656.78 | 43,790,947.99 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,524,080.24 | 478,067,369.31 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,751,932.60 | 345,391,220.47 |
| 收到的税费返还 | 31,037,704.43 | 29,507,425.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,062,694.18 | 4,425,172.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 489,852,331.21 | 379,323,818.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,209,760.85 | 232,165,092.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 67,227,855.11 | 48,778,514.49 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 11,637,307.05 | 16,990,122.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 218,789,510.66 | 27,957,144.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 617,864,433.67 | 325,890,873.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,012,102.46 | 53,432,944.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,221,819.74 | 54,791.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 252,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 257,171,819.74 | 54,791.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 151,513,247.52 | 49,974,995.69 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 235,893,800.00 | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 402,357,047.52 | 52,974,995.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,185,227.78 | -52,920,203.76 |
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26
江苏传艺科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 吸收投资收到的现金 | 437,493,460.05 | |
| 取得借款收到的现金 | 272,900,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 272,900,000.00 | 437,493,460.05 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 18,623,657.09 | 7,899,468.51 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,623,657.09 | 7,899,468.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,276,342.91 | 429,593,991.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 556,723.65 | -1,428,445.50 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,364,263.68 | 428,678,287.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,424,698.80 | 5,903,483.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,060,435.12 | 434,581,770.80 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。
江苏传艺科技股份有限公司
法人代表：邹伟民
2018 年10 月22 日
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