JHT — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,617,202 | 292,855 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,617,202 | 292,855 |
| 折舊費用 | 856,661 | 375,301 |
| 攤銷費用 | 19,873 | 20,645 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 99,054 | -1,350 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,475 | -17,374 |
| 利息費用 | 192,332 | 133,669 |
| 利息收入 | -277,977 | -229,801 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,975 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30,470 | 23,724 |
| 處分無形資產損失（利益） | -133 | 5 |
| 收益費損項目合計 | 870,790 | 304,819 |
| 合約資產（增加）減少 | -36,289 | 5,180 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,627 | -12,133 |
| 應收帳款（增加）減少 | -59,082 | -314,777 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,066 | -215,130 |
| 存貨（增加）減少 | -1,033,778 | -639,891 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,440 | 178,501 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 67,595 | -33,400 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -128,117 | -82,751 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,154,418 | -1,114,401 |
| 合約負債增加（減少） | 21,604 | 70,082 |
| 應付票據增加（減少） | 30,036 | 226,502 |
| 應付帳款增加（減少） | -145,112 | 1,020,945 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,575 | 288,081 |
| 負債準備增加（減少） | 3,259 | 39,135 |
| 其他流動負債增加（減少） | 42,144 | -25,391 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,030 | -1,448 |
| 其他營業負債增加（減少） | 74,375 | -7,907 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,299 | 1,609,999 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,203,717 | 495,598 |
| 調整項目合計 | -332,927 | 800,417 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,284,275 | 1,093,272 |
| 收取之利息 | 277,977 | 229,801 |
| 支付之利息 | -185,210 | -135,088 |
| 退還（支付）之所得稅 | -433,811 | -207,314 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 943,231 | 980,671 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -647,502 | -621,003 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 196,985 | 31,009 |
| 取得無形資產 | -62,836 | -11,199 |
| 處分無形資產 | 775 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -512,578 | -601,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,236,448 | 10,852,851 |
| 短期借款減少 | -8,165,831 | -10,723,665 |
| 應付短期票券減少 | 148,580 | -149,696 |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 232,071 | 269,976 |
| 償還長期借款 | -1,659,918 | -509,521 |
| 租賃本金償還 | -472,681 | 0 |
| 發放現金股利 | -197,351 | -90,935 |
| 員工執行認股權 | 10,525 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -47,832 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,011 | -350,990 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -486,669 | -164,175 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,995 | -135,687 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,252,486 | 3,388,173 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,280,481 | 3,252,486 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,280,481 | 3,252,486 |