JHT — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,280,481 | 12.18 | 3,252,486 | 13.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,216 | 0.02 | 5,132 | 0.02 |
| 合約資產－流動 | 75,211 | 0.28 | 38,922 | 0.16 |
| 應收票據淨額 | 53,896 | 0.20 | 89,523 | 0.38 |
| 應收帳款淨額 | 7,411,001 | 27.51 | 7,451,332 | 31.38 |
| 其他應收款淨額 | 403,635 | 1.50 | 426,701 | 1.80 |
| 存貨 | 6,544,891 | 24.30 | 5,511,113 | 23.21 |
| 預付款項 | 521,680 | 1.94 | 504,803 | 2.13 |
| 其他流動資產 | 65,392 | 0.24 | 132,987 | 0.56 |
| 流動資產合計 | 18,361,403 | 68.17 | 17,412,999 | 73.34 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 3,261,000 | 12.11 | 3,217,478 | 13.55 |
| 使用權資產 | 2,133,724 | 7.92 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,234,304 | 4.58 | 1,220,388 | 5.14 |
| 遞延所得稅資產 | 1,471,574 | 5.46 | 1,237,428 | 5.21 |
| 其他非流動資產 | 473,306 | 1.76 | 654,905 | 2.76 |
| 非流動資產合計 | 8,573,908 | 31.83 | 6,330,199 | 26.66 |
| 資產總額 | 26,935,311 | 100.00 | 23,743,198 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 5,207,681 | 19.33 | 5,165,260 | 21.75 |
| 應付短期票券 | 149,917 | 0.56 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 17,129 | 0.06 | 15,570 | 0.07 |
| 合約負債－流動 | 303,032 | 1.13 | 281,428 | 1.19 |
| 應付票據 | 416,929 | 1.55 | 386,893 | 1.63 |
| 應付帳款 | 3,335,362 | 12.38 | 3,480,474 | 14.66 |
| 其他應付款 | 2,393,089 | 8.88 | 2,466,559 | 10.39 |
| 本期所得稅負債 | 358,841 | 1.33 | 359,793 | 1.52 |
| 租賃負債－流動 | 388,677 | 1.44 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 579,991 | 2.15 | 800,724 | 3.37 |
| 流動負債合計 | 13,150,648 | 48.82 | 12,956,701 | 54.57 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 2,000,000 | 7.43 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 669,032 | 2.48 | 1,864,530 | 7.85 |
| 負債準備－非流動 | 181,763 | 0.67 | 178,504 | 0.75 |
| 遞延所得稅負債 | 212,538 | 0.79 | 137,323 | 0.58 |
| 租賃負債－非流動 | 1,324,614 | 4.92 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 259,490 | 0.96 | 175,539 | 0.74 |
| 非流動負債合計 | 4,647,437 | 17.25 | 2,355,896 | 9.92 |
| 負債總額 | 17,798,085 | 66.08 | 15,312,597 | 64.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,036,166 | 11.27 | 3,040,166 | 12.80 |
| 股本合計 | 3,036,166 | 11.27 | 3,040,166 | 12.80 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 54,924 | 0.20 | 54,996 | 0.23 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,312,641 | 4.87 | 1,273,663 | 5.36 |
| 特別盈餘公積 | 1,016,542 | 3.77 | 987,409 | 4.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,128,174 | 19.04 | 4,133,966 | 17.41 |
| 保留盈餘合計 | 7,457,357 | 27.69 | 6,395,038 | 26.93 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -1,370,839 | -5.09 | -1,016,542 | -4.28 |
| 庫藏股票 | -47,832 | -0.18 | -48,948 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,129,776 | 33.90 | 8,424,710 | 35.48 |
| 非控制權益 | 7,450 | 0.03 | 5,891 | 0.02 |
| 權益總額 | 9,137,226 | 33.92 | 8,430,601 | 35.51 |
| 負債及權益總計 | 26,935,311 | 100.00 | 23,743,198 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 600,000 | | 900,000 | |