JHT — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -283,230 | 65,344 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -283,230 | 65,344 |
| 折舊費用 | 231,959 | 189,348 |
| 攤銷費用 | 7,420 | 5,116 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,777 | -11,454 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,112 | -14,438 |
| 利息費用 | 45,828 | 40,372 |
| 利息收入 | -50,061 | -66,035 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 9,975 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,023 | -23,556 |
| 處分無形資產損失（利益） | 5,130 | -133 |
| 收益費損項目合計 | 255,142 | 129,195 |
| 合約資產（增加）減少 | 48,599 | -32,458 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,071 | 13,712 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,368,656 | 1,490,196 |
| 其他應收款（增加）減少 | 34,819 | -33,063 |
| 存貨（增加）減少 | 315,957 | -809,720 |
| 預付款項（增加）減少 | -55,593 | -111,162 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,704 | 66,847 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,988 | 53,586 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,746,225 | 637,938 |
| 合約負債增加（減少） | -15,375 | -34,442 |
| 應付票據增加（減少） | -141,359 | 67,357 |
| 應付帳款增加（減少） | -753,470 | -205,323 |
| 其他應付款增加（減少） | -501,556 | -404,302 |
| 負債準備增加（減少） | -18,052 | 65,965 |
| 其他流動負債增加（減少） | 40,994 | -42,442 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 38 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 57,285 | -10,484 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,331,495 | -563,671 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 414,730 | 74,267 |
| 調整項目合計 | 669,872 | 203,462 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 386,642 | 268,806 |
| 收取之股利 | 50,061 | 66,035 |
| 支付之利息 | -34,419 | -37,165 |
| 退還（支付）之所得稅 | -113,317 | -53,896 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 288,967 | 243,780 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,824 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,781,626 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -187,098 | -90,911 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,584 | 144,398 |
| 取得無形資產 | -8,006 | -1,046 |
| 處分無形資產 | 0 | 713 |
| 因合併產生之現金流入 | 21,758 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,955,212 | 53,154 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,889,677 | 709,059 |
| 短期借款減少 | -3,683,985 | -359,363 |
| 應付短期票券減少 | -337 | 149,662 |
| 舉借長期借款 | 1,314,232 | 6,888 |
| 償還長期借款 | -36,986 | -14,626 |
| 租賃本金償還 | -149,827 | -109,600 |
| 庫藏股票買回成本 | -83 | 0 |
| 其他籌資活動 | -637,350 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,695,341 | 382,020 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -191,980 | 99,387 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -162,884 | 778,341 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,280,481 | 3,252,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,117,597 | 4,030,827 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,117,597 | 4,030,827 |