JHT — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -264,921 | 353,080 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -264,921 | 353,080 |
| 折舊費用 | 452,695 | 379,366 |
| 攤銷費用 | 17,014 | 10,316 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 959 | -6,342 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,740 | -10,213 |
| 利息費用 | 79,469 | 72,802 |
| 利息收入 | -96,009 | -151,113 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 9,975 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -289 | -30,106 |
| 處分無形資產損失（利益） | 5,665 | -133 |
| 收益費損項目合計 | 457,764 | 274,552 |
| 合約資產（增加）減少 | 24,557 | -60,535 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,132 | 36,037 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,909,946 | 1,485,360 |
| 其他應收款（增加）減少 | 117,761 | -13,632 |
| 存貨（增加）減少 | 405,110 | -1,325,673 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,920 | -122,467 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,038 | 19,319 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -49,622 | 2,968 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,413,002 | 21,377 |
| 合約負債增加（減少） | 30,166 | 19,464 |
| 應付票據增加（減少） | -189,513 | 8,296 |
| 應付帳款增加（減少） | -885,849 | -430,986 |
| 其他應付款增加（減少） | -468,940 | -380,680 |
| 負債準備增加（減少） | -33,860 | 7,754 |
| 其他流動負債增加（減少） | 161,190 | 25,738 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 38 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -36,075 | -2,656 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,422,843 | -753,070 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 990,159 | -731,693 |
| 調整項目合計 | 1,447,923 | -457,141 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,183,002 | -104,061 |
| 收取之股利 | 96,009 | 151,113 |
| 支付之利息 | -39,536 | -69,598 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,828 | -316,723 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,126,647 | -339,269 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,774 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,781,626 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -304,413 | -298,672 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,422 | 148,948 |
| 取得無形資產 | -15,399 | -2,421 |
| 處分無形資產 | 0 | 713 |
| 因合併產生之現金流入 | 21,758 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,081,032 | -151,432 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,716,667 | 3,476,590 |
| 短期借款減少 | -8,745,849 | -2,255,003 |
| 應付短期票券減少 | -656 | 149,333 |
| 舉借長期借款 | 1,268,468 | 112,919 |
| 償還長期借款 | -89,062 | -451,430 |
| 租賃本金償還 | -298,348 | -216,484 |
| 員工執行認股權 | 0 | 10,525 |
| 庫藏股票買回成本 | -32,288 | 0 |
| 其他籌資活動 | -628,920 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,190,012 | 826,450 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -206,859 | 213,466 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,768 | 549,215 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,280,481 | 3,252,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,309,249 | 3,801,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,309,249 | 3,801,701 |