JHT — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 306,085 | 791,612 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 306,085 | 791,612 |
| 折舊費用 | 679,730 | 595,295 |
| 攤銷費用 | 24,474 | 14,971 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,801 | 25,131 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,607 | 12,089 |
| 利息費用 | 117,686 | 111,181 |
| 利息收入 | -151,676 | -215,313 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 706 | 9,975 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,747 | -16,702 |
| 處分無形資產損失（利益） | 5,853 | -133 |
| 收益費損項目合計 | 687,714 | 536,494 |
| 合約資產（增加）減少 | -4,356 | -77,841 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,453 | 26,283 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,135,610 | 1,420,974 |
| 其他應收款（增加）減少 | 82,333 | -38,256 |
| 存貨（增加）減少 | -108,000 | -1,922,648 |
| 預付款項（增加）減少 | -121,895 | -181,930 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,313 | 80,481 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -55,120 | -38,819 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 963,338 | -731,756 |
| 合約負債增加（減少） | 99,886 | 53,954 |
| 應付票據增加（減少） | -240,846 | 48,970 |
| 應付帳款增加（減少） | -116,977 | -192,292 |
| 其他應付款增加（減少） | -394,908 | -297,378 |
| 負債準備增加（減少） | 26,696 | -18,191 |
| 其他流動負債增加（減少） | 281,495 | -4,088 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 38 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -33,769 | -6,880 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -378,385 | -415,905 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 584,953 | -1,147,661 |
| 調整項目合計 | 1,272,667 | -611,167 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,578,752 | 180,445 |
| 收取之利息 | 151,676 | 215,313 |
| 支付之利息 | -78,628 | -105,183 |
| 退還（支付）之所得稅 | -149,905 | -353,537 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,501,895 | -62,962 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,446 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,781,626 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -530,855 | -520,873 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,882 | 140,706 |
| 取得無形資產 | -28,428 | -3,640 |
| 處分無形資產 | 0 | 775 |
| 因合併產生之現金流入 | 21,758 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -11,584 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,332,299 | -383,032 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,468,934 | 6,471,864 |
| 短期借款減少 | -12,536,062 | -5,845,223 |
| 應付短期票券減少 | -956 | 148,917 |
| 發行公司債 | 0 | 2,000,000 |
| 舉借長期借款 | 1,297,035 | 169,575 |
| 償還長期借款 | -85,513 | -1,552,769 |
| 租賃本金償還 | -447,826 | -343,139 |
| 發放現金股利 | 0 | -197,351 |
| 員工執行認股權 | 6,266 | 10,525 |
| 庫藏股票買回成本 | -32,306 | -47,832 |
| 其他籌資活動 | -641,448 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,028,124 | 814,567 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,499 | -176,327 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,221 | 192,246 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,280,481 | 3,252,486 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,397,702 | 3,444,732 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,397,702 | 3,444,732 |