JHT — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 292,855 | 224,997 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 292,855 | 224,997 |
| 折舊費用 | 375,301 | 319,104 |
| 攤銷費用 | 20,645 | 29,799 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,350 | 35,139 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,374 | 40,001 |
| 利息費用 | 133,669 | 137,214 |
| 利息收入 | -229,801 | -273,335 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,724 | 13,361 |
| 處分無形資產損失（利益） | 5 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 304,819 | 301,283 |
| 合約資產（增加）減少 | 5,180 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,133 | -31,640 |
| 應收帳款（增加）減少 | -314,777 | -80,410 |
| 其他應收款（增加）減少 | -215,130 | 104,829 |
| 存貨（增加）減少 | -639,891 | 676,194 |
| 預付款項（增加）減少 | 178,501 | -160,170 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,400 | 29,378 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -82,751 | -154,502 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,114,401 | 383,679 |
| 合約負債增加（減少） | 70,082 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 226,502 | -42,935 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,020,945 | -646,243 |
| 其他應付款增加（減少） | 288,081 | -61,130 |
| 負債準備增加（減少） | 39,135 | 25,125 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,391 | -93,373 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,448 | -1,256 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,907 | -96,355 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,609,999 | -916,167 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 495,598 | -532,488 |
| 調整項目合計 | 800,417 | -231,205 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,093,272 | -6,208 |
| 收取之利息 | 229,801 | 273,335 |
| 支付之利息 | -135,088 | -138,274 |
| 退還（支付）之所得稅 | -207,314 | -202,560 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 980,671 | -73,707 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -621,003 | -893,889 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,009 | 15,776 |
| 取得無形資產 | -11,199 | -50,944 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -601,193 | -929,057 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,852,851 | 4,152,669 |
| 短期借款減少 | -10,723,665 | -4,391,425 |
| 應付短期票券減少 | -149,696 | -1,634 |
| 舉借長期借款 | 269,976 | 1,721,199 |
| 償還長期借款 | -509,521 | -325,570 |
| 發放現金股利 | -90,935 | -348,584 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -350,990 | 806,655 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -164,175 | -82,508 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -135,687 | -278,617 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,388,173 | 3,666,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,252,486 | 3,388,173 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,252,486 | 3,388,173 |