JHT — Interim / Quarterly Report 2019

May 7, 2019

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,344 | -189,786 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,344 | -189,786 |
| 折舊費用 | 189,348 | 97,222 |
| 攤銷費用 | 5,116 | 3,440 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,454 | -3,345 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,438 | 10,495 |
| 利息費用 | 40,372 | 34,267 |
| 利息收入 | -66,035 | -60,038 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,975 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23,556 | 3,859 |
| 處分無形資產損失（利益） | -133 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 129,195 | 85,900 |
| 合約資產（增加）減少 | -32,458 | -26,396 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,712 | -7,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,490,196 | 1,388,327 |
| 其他應收款（增加）減少 | -33,063 | -9,848 |
| 存貨（增加）減少 | -809,720 | -62,384 |
| 預付款項（增加）減少 | -111,162 | -160,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 66,847 | -354 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 53,586 | -41,997 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 637,938 | 1,079,175 |
| 合約負債增加（減少） | -34,442 | 309,767 |
| 應付票據增加（減少） | 67,357 | 3,115 |
| 應付帳款增加（減少） | -205,323 | -648,421 |
| 其他應付款增加（減少） | -404,302 | -333,667 |
| 負債準備增加（減少） | 65,965 | 21,204 |
| 其他流動負債增加（減少） | -42,442 | -391,842 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,484 | -38,333 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -563,671 | -1,078,177 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,267 | 998 |
| 調整項目合計 | 203,462 | 86,898 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,806 | -102,888 |
| 收取之利息 | 66,035 | 60,038 |
| 支付之利息 | -37,165 | -32,855 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,896 | -37,090 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,780 | -112,795 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -90,911 | -125,304 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 144,398 | 6,862 |
| 取得無形資產 | -1,046 | -3,396 |
| 處分無形資產 | 713 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,154 | -121,838 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 709,059 | 1,823,802 |
| 短期借款減少 | -359,363 | -1,499,567 |
| 應付短期票券增加 | 149,662 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -349 |
| 舉借長期借款 | 6,888 | 10,562 |
| 償還長期借款 | -14,626 | -55,414 |
| 租賃本金償還 | -109,600 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 382,020 | 279,034 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 99,387 | 203,575 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 778,341 | 247,976 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,252,486 | 3,388,173 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,030,827 | 3,636,149 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,030,827 | 3,636,149 |