JHT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 9, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 353,080 | -354,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 353,080 | -354,815 |
| 折舊費用 | 379,366 | 182,541 |
| 攤銷費用 | 10,316 | 9,898 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,342 | 2,438 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,213 | -21,874 |
| 利息費用 | 89,820 | 67,965 |
| 利息收入 | -155,113 | -123,505 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,975 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -30,106 | 12,330 |
| 處分無形資產損失（利益） | -133 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 287,570 | 129,793 |
| 合約資產（增加）減少 | -60,535 | -44,311 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,037 | -21,958 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,485,360 | 1,448,019 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,632 | -28,304 |
| 存貨（增加）減少 | -1,325,673 | -163,508 |
| 預付款項（增加）減少 | -122,467 | 25,152 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,319 | -6,922 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,968 | -47,274 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,377 | 1,160,894 |
| 合約負債增加（減少） | 19,464 | 346,379 |
| 應付票據增加（減少） | 8,296 | 55,460 |
| 應付帳款增加（減少） | -430,986 | -620,252 |
| 其他應付款增加（減少） | -380,680 | -189,906 |
| 負債準備增加（減少） | 7,754 | 33,770 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,738 | -442,799 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,656 | -12,047 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -753,070 | -829,395 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -731,693 | 331,499 |
| 調整項目合計 | -444,123 | 461,292 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,043 | 106,477 |
| 收取之利息 | 155,113 | 123,505 |
| 支付之利息 | -86,616 | -69,645 |
| 退還（支付）之所得稅 | -316,723 | -109,680 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -339,269 | 50,657 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -298,672 | -281,264 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 148,948 | 10,199 |
| 取得無形資產 | -2,163 | -4,836 |
| 處分無形資產 | 713 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -151,174 | -275,901 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,476,590 | 2,886,471 |
| 短期借款減少 | -2,255,003 | -2,894,206 |
| 應付短期票券增加 | 149,333 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -21 |
| 舉借長期借款 | 112,919 | 1,560 |
| 償還長期借款 | -451,430 | -99,425 |
| 租賃本金償還 | -216,484 | 0 |
| 員工執行認股權 | 10,525 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 826,450 | -105,621 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 213,208 | 190,450 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 549,215 | -140,415 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,252,486 | 3,388,173 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,801,701 | 3,247,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,801,701 | 3,247,758 |