JHT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 791,612 | -107,761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 791,612 | -107,761 |
| 折舊費用 | 595,295 | 271,638 |
| 攤銷費用 | 14,971 | 15,452 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,131 | 18,615 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,089 | -21,612 |
| 利息費用 | 137,128 | 96,169 |
| 利息收入 | -215,313 | -179,171 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,975 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,702 | 13,870 |
| 處分無形資產損失（利益） | -133 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 562,441 | 214,961 |
| 合約資產（增加）減少 | -77,841 | -96,256 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,283 | 4,399 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,420,974 | 791,453 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,256 | -210,419 |
| 存貨（增加）減少 | -1,922,648 | -509,514 |
| 預付款項（增加）減少 | -181,930 | -71,589 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 80,481 | -18,913 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -38,819 | -81,647 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -731,756 | -192,486 |
| 合約負債增加（減少） | 53,954 | 207,343 |
| 應付票據增加（減少） | 48,970 | 182,179 |
| 應付帳款增加（減少） | -192,292 | 141,422 |
| 其他應付款增加（減少） | -297,378 | 100,908 |
| 負債準備增加（減少） | -18,191 | -12,488 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,088 | -231,013 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,880 | -15,526 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -415,905 | 372,825 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,147,661 | 180,339 |
| 調整項目合計 | -585,220 | 395,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 206,392 | 287,539 |
| 收取之利息 | 215,313 | 179,171 |
| 支付之利息 | -131,130 | -97,127 |
| 退還（支付）之所得稅 | -353,537 | -147,052 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,962 | 222,531 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -520,873 | -525,879 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 140,706 | 20,178 |
| 取得無形資產 | -3,640 | -8,975 |
| 處分無形資產 | 775 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -383,032 | -514,676 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,471,864 | 9,062,563 |
| 短期借款減少 | -5,845,223 | -8,665,037 |
| 應付短期票券增加 | 148,917 | 11 |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 169,575 | 2,340 |
| 償還長期借款 | -1,552,769 | -153,302 |
| 租賃本金償還 | -343,139 | 0 |
| 發放現金股利 | -197,351 | -90,935 |
| 員工執行認股權 | 10,525 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -47,832 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 814,567 | 155,640 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -176,327 | -104,264 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 192,246 | -240,769 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,252,486 | 3,388,173 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,444,732 | 3,147,404 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,444,732 | 3,147,404 |