JHT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,997 | 1,002,407 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,997 | 1,002,407 |
| 折舊費用 | 319,104 | 292,713 |
| 攤銷費用 | 29,799 | 39,746 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,139 | 12,276 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40,001 | -16,200 |
| 利息費用 | 137,214 | 115,258 |
| 利息收入 | -273,335 | -371,474 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,361 | 7,044 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -47 |
| 收益費損項目合計 | 301,283 | 79,316 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,640 | -8,703 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,410 | 79,212 |
| 其他應收款（增加）減少 | 104,829 | 68,840 |
| 存貨（增加）減少 | 676,194 | -579,393 |
| 預付費用（增加）減少 | -160,170 | -170,039 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,378 | -19,198 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -154,502 | 16,503 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 383,679 | -612,778 |
| 應付票據增加（減少） | -42,935 | 51,444 |
| 應付帳款增加（減少） | -646,243 | 702,297 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,130 | 115,428 |
| 負債準備增加（減少） | 25,125 | 3,488 |
| 其他流動負債增加（減少） | -93,373 | 142,984 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,256 | -1,390 |
| 其他營業負債增加（減少） | -96,355 | -87,284 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -916,167 | 926,967 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -532,488 | 314,189 |
| 調整項目合計 | -231,205 | 393,505 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,208 | 1,395,912 |
| 收取之利息 | 273,335 | 371,474 |
| 支付之利息 | -138,274 | -113,052 |
| 退還（支付）之所得稅 | -202,560 | -396,658 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -73,707 | 1,257,676 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -893,889 | -1,002,451 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,776 | 12,753 |
| 取得無形資產 | -50,944 | -9,966 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -929,057 | -999,664 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,152,669 | 7,368,200 |
| 短期借款減少 | -4,391,425 | -8,025,784 |
| 應付短期票券減少 | -1,634 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,721,199 | 835,108 |
| 償還長期借款 | -325,570 | -522,805 |
| 發放現金股利 | -348,584 | -304,017 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -48,948 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 806,655 | -698,246 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82,508 | -891,559 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -278,617 | -1,331,793 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,666,790 | 4,998,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,388,173 | 3,666,790 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,388,173 | 3,666,790 |