JHT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,388,173 | 15.22 | 3,666,790 | 16.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 24,757 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 77,390 | 0.35 | 45,750 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 7,176,241 | 32.23 | 7,132,940 | 31.49 |
| 其他應收款淨額 | 211,571 | 0.95 | 316,400 | 1.40 |
| 存貨 | 4,871,222 | 21.88 | 5,547,416 | 24.49 |
| 預付款項 | 683,304 | 3.07 | 523,134 | 2.31 |
| 其他流動資產 | 99,587 | 0.45 | 128,965 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 16,507,488 | 74.13 | 17,386,152 | 76.75 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,883,303 | 12.95 | 2,364,266 | 10.44 |
| 無形資產 | 1,201,583 | 5.40 | 1,259,990 | 5.56 |
| 遞延所得稅資產 | 995,865 | 4.47 | 1,110,385 | 4.90 |
| 其他非流動資產 | 678,813 | 3.05 | 531,756 | 2.35 |
| 非流動資產合計 | 5,759,564 | 25.87 | 5,266,397 | 23.25 |
| 資產總計 | 22,267,052 | 100.00 | 22,652,549 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 5,051,682 | 22.69 | 5,304,428 | 23.42 |
| 應付短期票券 | 149,696 | 0.67 | 149,989 | 0.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 27,812 | 0.12 | 9,696 | 0.04 |
| 應付票據 | 160,391 | 0.72 | 203,326 | 0.90 |
| 應付帳款 | 2,459,529 | 11.05 | 3,105,772 | 13.71 |
| 其他應付款 | 2,179,972 | 9.79 | 2,243,503 | 9.90 |
| 本期所得稅負債 | 328,083 | 1.47 | 563,413 | 2.49 |
| 其他流動負債 | 852,342 | 3.83 | 960,802 | 4.24 |
| 流動負債合計 | 11,209,507 | 50.34 | 12,540,929 | 55.36 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 2,291,139 | 10.29 | 866,365 | 3.82 |
| 負債準備－非流動 | 139,369 | 0.63 | 114,244 | 0.50 |
| 遞延所得稅負債 | 285,005 | 1.28 | 259,116 | 1.14 |
| 其他非流動負債 | 174,591 | 0.78 | 266,255 | 1.18 |
| 非流動負債合計 | 2,890,104 | 12.98 | 1,505,980 | 6.65 |
| 負債總計 | 14,099,611 | 63.32 | 14,046,909 | 62.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,040,166 | 13.65 | 3,040,166 | 13.42 |
| 股本合計 | 3,040,166 | 13.65 | 3,040,166 | 13.42 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 54,921 | 0.25 | 54,921 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,260,646 | 5.66 | 1,189,028 | 5.25 |
| 特別盈餘公積 | 772,054 | 3.47 | 107,136 | 0.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,070,800 | 18.28 | 5,030,680 | 22.21 |
| 保留盈餘合計 | 6,103,500 | 27.41 | 6,326,844 | 27.93 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -987,409 | -4.43 | -772,054 | -3.41 |
| 庫藏股票 | -48,948 | -0.22 | -48,948 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,162,230 | 36.66 | 8,600,929 | 37.97 |
| 非控制權益 | 5,211 | 0.02 | 4,711 | 0.02 |
| 權益總計 | 8,167,441 | 36.68 | 8,605,640 | 37.99 |
| 負債及權益總計 | 22,267,052 | 100.00 | 22,652,549 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 900,000 | | 900,000 | |