JHT — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -189,786 | -54,279 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -189,786 | -54,279 |
| 折舊費用 | 97,222 | 74,908 |
| 攤銷費用 | 3,440 | 7,408 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,345 | 11,858 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,495 | 4,757 |
| 利息費用 | 34,267 | 28,583 |
| 利息收入 | -60,038 | -72,415 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,859 | 1,379 |
| 收益費損項目合計 | 85,900 | 56,478 |
| 合約資產（增加）減少 | -26,396 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,513 | 6,013 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,388,327 | 1,565,154 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,848 | 5,379 |
| 存貨（增加）減少 | -62,384 | 196,669 |
| 預付費用（增加）減少 | -160,660 | -60,528 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -354 | -17,439 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -41,997 | 7,285 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,079,175 | 1,702,533 |
| 合約負債增加（減少） | 309,767 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 3,115 | -39,071 |
| 應付帳款增加（減少） | -648,421 | -1,284,589 |
| 其他應付款增加（減少） | -333,667 | -525,669 |
| 負債準備增加（減少） | 21,204 | -6,704 |
| 其他流動負債增加（減少） | -391,842 | -41,946 |
| 其他營業負債增加（減少） | -38,333 | -29,590 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,078,177 | -1,927,569 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 998 | -225,036 |
| 調整項目合計 | 86,898 | -168,558 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -102,888 | -222,837 |
| 收取之利息 | 60,038 | 72,415 |
| 支付之利息 | -32,855 | -28,673 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,090 | -20,726 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -112,795 | -199,821 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,304 | -507,844 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,862 | 6,082 |
| 取得無形資產 | -3,396 | -1,971 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,838 | -503,733 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,823,802 | 5,215,280 |
| 短期借款減少 | -1,499,567 | -4,062,742 |
| 應付短期票券減少 | -349 | 0 |
| 舉借長期借款 | 10,562 | 919,205 |
| 償還長期借款 | -55,414 | -49,510 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 279,034 | 2,022,233 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 203,575 | -545,679 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 247,976 | 773,000 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,388,173 | 3,666,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,636,149 | 4,439,790 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,636,149 | 4,439,790 |