JHT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -354,815 | -316,687 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -354,815 | -316,687 |
| 折舊費用 | 182,541 | 156,707 |
| 攤銷費用 | 9,898 | 13,301 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,438 | 47,173 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,874 | 31,603 |
| 利息費用 | 67,965 | 67,839 |
| 利息收入 | -123,505 | -139,341 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,330 | -4,486 |
| 收益費損項目合計 | 129,793 | 172,796 |
| 合約資產（增加）減少 | -44,311 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,958 | 5,114 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,448,019 | 1,137,121 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,304 | 4,808 |
| 存貨（增加）減少 | -163,508 | 283,535 |
| 預付費用（增加）減少 | 25,152 | -6,617 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,922 | -60,678 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -47,274 | -38,748 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,160,894 | 1,324,535 |
| 合約負債增加（減少） | 346,379 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 55,460 | -84,315 |
| 應付帳款增加（減少） | -620,252 | -1,461,885 |
| 其他應付款增加（減少） | -189,906 | -436,287 |
| 負債準備增加（減少） | 33,770 | -2,754 |
| 其他流動負債增加（減少） | -442,799 | -19,684 |
| 其他營業負債增加（減少） | -12,047 | -55,165 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -829,395 | -2,060,090 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 331,499 | -735,555 |
| 調整項目合計 | 461,292 | -562,759 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,477 | -879,446 |
| 收取之利息 | 123,505 | 139,341 |
| 支付之利息 | -69,645 | -72,932 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,680 | -163,996 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,657 | -977,033 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -281,264 | -519,086 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,199 | 20,708 |
| 取得無形資產 | -4,836 | -3,006 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -275,901 | -501,384 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,886,471 | 9,878,137 |
| 短期借款減少 | -2,894,206 | -9,762,177 |
| 應付短期票券減少 | -21 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,560 | 1,591,948 |
| 償還長期借款 | -99,425 | -109,080 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -105,621 | 1,598,828 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 190,450 | -260,224 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,415 | -139,813 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,388,173 | 3,666,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,247,758 | 3,526,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,247,758 | 3,526,977 |