JHT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -107,761 | -235,176 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -107,761 | -235,176 |
| 折舊費用 | 271,638 | 244,663 |
| 攤銷費用 | 15,452 | 17,407 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,615 | 46,851 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,612 | 51,873 |
| 利息費用 | 96,169 | 100,611 |
| 利息收入 | -179,171 | -220,267 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,870 | 6,494 |
| 收益費損項目合計 | 214,961 | 247,632 |
| 合約資產（增加）減少 | -96,256 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,399 | -22,239 |
| 應收帳款（增加）減少 | 791,453 | 1,064,897 |
| 其他應收款（增加）減少 | -210,419 | -60,437 |
| 存貨（增加）減少 | -509,514 | -85,570 |
| 預付款項（增加）減少 | -71,589 | -73,395 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,913 | -17,463 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -81,647 | -53,112 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -192,486 | 752,681 |
| 合約負債增加（減少） | 207,343 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 182,179 | -39,122 |
| 應付帳款增加（減少） | 141,422 | -954,501 |
| 其他應付款增加（減少） | 100,908 | -250,651 |
| 負債準備增加（減少） | -12,488 | -917 |
| 其他流動負債增加（減少） | -231,013 | -194,126 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,526 | -37,595 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 372,825 | -1,476,912 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 180,339 | -724,231 |
| 調整項目合計 | 395,300 | -476,599 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,539 | -711,775 |
| 收取之利息 | 179,171 | 220,267 |
| 支付之利息 | -97,127 | -103,136 |
| 退還（支付）之所得稅 | -147,052 | -212,401 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 222,531 | -807,045 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -525,879 | -635,420 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,178 | 12,888 |
| 取得無形資產 | -8,975 | -19,737 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -514,676 | -642,269 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,062,563 | 15,311,176 |
| 短期借款減少 | -8,665,037 | -14,660,981 |
| 應付短期票券減少 | 11 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,340 | 1,637,531 |
| 償還長期借款 | -153,302 | -158,005 |
| 發放現金股利 | -90,935 | -348,584 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 155,640 | 1,781,137 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -104,264 | -133,035 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -240,769 | 198,788 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,388,173 | 3,666,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,147,404 | 3,865,578 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,147,404 | 3,865,578 |