JHT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,002,407 | 868,987 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,002,407 | 868,987 |
| 折舊費用 | 292,713 | 298,760 |
| 攤銷費用 | 44,088 | 43,168 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,276 | 50,103 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,200 | -19,991 |
| 利息費用 | 115,258 | 82,675 |
| 利息收入 | -364,392 | -408,865 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,044 | 5,890 |
| 處分無形資產損失（利益） | -47 | -954 |
| 收益費損項目合計 | 90,740 | 50,786 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 28,300 | 978 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,703 | 14,643 |
| 應收帳款（增加）減少 | 79,212 | -509,237 |
| 其他應收款（增加）減少 | 68,840 | 36,845 |
| 存貨（增加）減少 | -579,393 | -590,008 |
| 預付費用（增加）減少 | -170,039 | -43,314 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,198 | 60,774 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 203,480 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,503 | -40,001 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -584,478 | -865,840 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -34,862 | -29,248 |
| 應付票據增加（減少） | 51,444 | -24,684 |
| 應付帳款增加（減少） | 702,297 | -478,792 |
| 其他應付款增加（減少） | 115,428 | 100,618 |
| 負債準備增加（減少） | 3,488 | 74,643 |
| 其他流動負債增加（減少） | 142,984 | 18,821 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,390 | -1,234 |
| 其他營業負債增加（減少） | -87,284 | 45,930 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 892,105 | -293,946 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 307,627 | -1,159,786 |
| 調整項目合計 | 398,367 | -1,109,000 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,400,774 | -240,013 |
| 收取之利息 | 364,392 | 408,865 |
| 支付之利息 | -113,052 | -80,016 |
| 退還（支付）之所得稅 | -396,658 | -305,896 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,255,456 | -217,060 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -409,801 | -757,932 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -592,650 | -367,997 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,753 | 13,897 |
| 取得無形資產 | -9,966 | -39,068 |
| 處分無形資產 | 0 | 3,270 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -999,664 | -1,147,830 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 283,326 | 2,956,377 |
| 短期借款減少 | -940,910 | -998,441 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 |
| 舉借長期借款 | 394,660 | 114,842 |
| 償還長期借款 | -82,357 | -14,844 |
| 發放現金股利 | -304,017 | -453,626 |
| 庫藏股票買回成本 | -48,948 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -698,246 | 1,654,308 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -889,339 | -387,551 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,331,793 | -98,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,998,583 | 5,096,716 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,666,790 | 4,998,583 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,666,790 | 4,998,583 |