JHT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,666,790 | 16.13 | 4,998,583 | 22.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,757 | 0.11 | 28,300 | 0.13 |
| 應收票據淨額 | 27,395 | 0.12 | 18,692 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 7,188,126 | 31.62 | 7,261,069 | 32.27 |
| 其他應收款淨額 | 316,400 | 1.39 | 385,240 | 1.71 |
| 存貨 | 5,547,416 | 24.41 | 4,739,374 | 21.07 |
| 預付款項 | 523,134 | 2.30 | 353,095 | 1.57 |
| 其他流動資產 | 169,663 | 0.75 | 127,665 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 17,463,681 | 76.83 | 17,912,018 | 79.62 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,364,266 | 10.40 | 2,135,175 | 9.49 |
| 無形資產 | 1,259,990 | 5.54 | 917,945 | 4.08 |
| 遞延所得稅資產 | 1,110,385 | 4.89 | 984,327 | 4.38 |
| 其他非流動資產 | 531,756 | 2.34 | 548,259 | 2.44 |
| 非流動資產合計 | 5,266,397 | 23.17 | 4,585,706 | 20.38 |
| 資產總計 | 22,730,078 | 100.00 | 22,497,724 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 5,304,428 | 23.34 | 6,047,849 | 26.88 |
| 應付短期票券 | 149,989 | 0.66 | 149,946 | 0.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 9,696 | 0.04 | 34,862 | 0.15 |
| 應付票據 | 203,326 | 0.89 | 151,882 | 0.68 |
| 應付帳款 | 3,183,301 | 14.00 | 2,396,506 | 10.65 |
| 其他應付款 | 2,218,577 | 9.76 | 1,975,738 | 8.78 |
| 本期所得稅負債 | 563,413 | 2.48 | 758,137 | 3.37 |
| 其他流動負債 | 985,728 | 4.34 | 772,144 | 3.43 |
| 流動負債合計 | 12,618,458 | 55.51 | 12,287,064 | 54.61 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 866,365 | 3.81 | 616,438 | 2.74 |
| 負債準備－非流動 | 114,244 | 0.50 | 110,756 | 0.49 |
| 遞延所得稅負債 | 259,116 | 1.14 | 259,401 | 1.15 |
| 其他非流動負債 | 266,255 | 1.17 | 314,054 | 1.40 |
| 非流動負債合計 | 1,505,980 | 6.63 | 1,300,649 | 5.78 |
| 負債總計 | 14,124,438 | 62.14 | 13,587,713 | 60.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,040,166 | 13.38 | 3,040,166 | 13.51 |
| 股本合計 | 3,040,166 | 13.38 | 3,040,166 | 13.51 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 54,921 | 0.24 | 54,921 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,189,028 | 5.23 | 1,132,667 | 5.03 |
| 特別盈餘公積 | 107,136 | 0.47 | 64,037 | 0.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,030,680 | 22.13 | 4,720,787 | 20.98 |
| 保留盈餘合計 | 6,326,844 | 27.83 | 5,917,491 | 26.30 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -772,054 | -3.40 | -107,136 | -0.48 |
| 庫藏股票 | -48,948 | -0.22 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,600,929 | 37.84 | 8,905,442 | 39.58 |
| 非控制權益 | 4,711 | 0.02 | 4,569 | 0.02 |
| 權益總計 | 8,605,640 | 37.86 | 8,910,011 | 39.60 |
| 負債及權益總計 | 22,730,078 | 100.00 | 22,497,724 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 900,000 | | 0 | |