JHT — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -316,687 | 56,395 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -316,687 | 56,395 |
| 折舊費用 | 156,707 | 150,332 |
| 攤銷費用 | 15,935 | 19,395 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47,173 | 22,635 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31,945 | -25,524 |
| 利息費用 | 67,839 | 59,482 |
| 利息收入 | -139,341 | -195,026 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,486 | 1,703 |
| 收益費損項目合計 | 175,772 | 32,997 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 24,757 | 28,300 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,114 | -3,483 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,137,121 | 1,367,543 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,808 | 773 |
| 存貨（增加）減少 | 283,535 | 226,826 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,617 | -106,984 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,678 | -1,271 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -38,748 | 25,215 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,349,292 | 1,536,919 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -9,696 | -34,862 |
| 應付票據增加（減少） | -84,315 | -36,970 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,461,885 | -593,094 |
| 其他應付款增加（減少） | -436,287 | -252,448 |
| 負債準備增加（減少） | -2,754 | -1,437 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,684 | -6,777 |
| 其他營業負債增加（減少） | -55,165 | -47,299 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,069,786 | -972,887 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -720,494 | 564,032 |
| 調整項目合計 | -544,722 | 597,029 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -861,409 | 653,424 |
| 收取之利息 | 139,341 | 195,026 |
| 支付之利息 | -72,932 | -59,456 |
| 退還（支付）之所得稅 | -163,996 | -293,533 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -958,996 | 495,461 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -258,468 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -519,086 | -296,256 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,708 | 7,013 |
| 取得無形資產 | -3,006 | -3,245 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -501,384 | -550,956 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,878,137 | 84,113 |
| 短期借款減少 | -9,762,177 | -449,975 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 200,000 |
| 舉借長期借款 | 1,591,948 | 0 |
| 償還長期借款 | -109,080 | -141,139 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -48,948 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,598,828 | -355,949 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -278,261 | -253,283 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -139,813 | -664,727 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,666,790 | 4,998,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,526,977 | 4,333,856 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,526,977 | 4,333,856 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |