JHT — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -235,176 | 246,139 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -235,176 | 246,139 |
| 折舊費用 | 244,663 | 217,645 |
| 攤銷費用 | 21,702 | 30,096 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,851 | 34,726 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 51,873 | 468 |
| 利息費用 | 100,611 | 85,925 |
| 利息收入 | -220,267 | -284,153 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,494 | 6,626 |
| 收益費損項目合計 | 251,927 | 91,333 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,239 | -35,435 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,064,897 | 860,414 |
| 其他應收款（增加）減少 | -60,437 | -98,741 |
| 存貨（增加）減少 | -85,570 | -407,988 |
| 預付款項（增加）減少 | -73,395 | -266,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,463 | -2,734 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -53,112 | 322,490 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 752,681 | 371,430 |
| 應付票據增加（減少） | -39,122 | 30,979 |
| 應付帳款增加（減少） | -954,501 | 416,664 |
| 其他應付款增加（減少） | -250,651 | 315,320 |
| 負債準備增加（減少） | -917 | 20,818 |
| 其他流動負債增加（減少） | -194,126 | 128,944 |
| 其他營業負債增加（減少） | -37,595 | -121,364 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,476,912 | 791,361 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -724,231 | 1,162,791 |
| 調整項目合計 | -472,304 | 1,254,124 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -707,480 | 1,500,263 |
| 收取之利息 | 220,267 | 284,153 |
| 支付之利息 | -103,136 | -82,497 |
| 退還（支付）之所得稅 | -212,401 | -312,364 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -802,750 | 1,389,555 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -245,199 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -635,420 | -440,601 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,888 | 9,936 |
| 取得無形資產 | -19,737 | -8,560 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -642,269 | -684,424 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,311,176 | 338,483 |
| 短期借款減少 | -14,660,981 | -197,796 |
| 舉借長期借款 | 1,637,531 | 0 |
| 償還長期借款 | -158,005 | -355,138 |
| 發放現金股利 | -348,584 | -304,017 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -48,948 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,781,137 | -567,416 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -137,330 | -617,066 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 198,788 | -479,351 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,666,790 | 4,998,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,865,578 | 4,519,232 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,865,578 | 4,519,232 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |