JHT — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,462 | -51,849 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,462 | -51,849 |
| 折舊費用 | 72,992 | 74,490 |
| 攤銷費用 | 9,575 | 9,310 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,770 | 6,670 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,945 | -6,935 |
| 利息費用 | 30,373 | 21,302 |
| 利息收入 | -100,371 | -102,674 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 225 | -333 |
| 收益費損項目合計 | 39,509 | 1,830 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 28,300 | 978 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,439 | 1,205 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,115,621 | 1,265,567 |
| 其他應收款（增加）減少 | 39,345 | -59,216 |
| 存貨（增加）減少 | 146,109 | -39,076 |
| 預付費用（增加）減少 | -99,578 | -23,826 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,816 | -3,233 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 203,480 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 75,448 | 58,404 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,275,990 | 1,404,283 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -34,862 | -29,248 |
| 應付票據增加（減少） | -15,810 | -56,934 |
| 應付帳款增加（減少） | -517,821 | -798,170 |
| 其他應付款增加（減少） | -361,947 | -360,221 |
| 負債準備增加（減少） | 5,265 | -437 |
| 其他流動負債增加（減少） | -95,098 | 23,805 |
| 其他營業負債增加（減少） | -19,445 | 24,545 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,039,718 | -1,196,660 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 236,272 | 207,623 |
| 調整項目合計 | 275,781 | 209,453 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 200,319 | 157,604 |
| 收取之利息 | 100,371 | 102,674 |
| 支付之利息 | -28,876 | -19,476 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,444 | -64,293 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,370 | 176,509 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -170,085 | -56,173 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,311 | 1,794 |
| 取得無形資產 | -1,651 | -4,321 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -169,425 | -58,700 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 73,749 | 379,077 |
| 短期借款減少 | -81,925 | -967,267 |
| 舉借長期借款 | 2,063 | 154,516 |
| 償還長期借款 | -8,213 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -29,715 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,041 | -433,674 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 784 | -505,152 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,688 | -821,017 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,998,583 | 5,096,716 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,025,271 | 4,275,699 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,025,271 | 4,275,699 |