JHT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由喬山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 246,139 | 220,195 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 246,139 | 220,195 |
| 折舊費用 | 217,645 | 220,372 |
| 攤銷費用 | 30,096 | 31,392 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,726 | 31,153 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 468 | -18,742 |
| 利息費用 | 85,925 | 61,797 |
| 利息收入 | -284,153 | -298,935 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,626 | 1,997 |
| 收益費損項目合計 | 91,333 | 29,034 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 28,300 | 978 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,710 | 946 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,037,836 | 22,184 |
| 其他應收款（增加）減少 | -98,741 | -196,679 |
| 存貨（增加）減少 | -407,988 | -944,898 |
| 預付款項（增加）減少 | -248,520 | -30,185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,935 | -6,445 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 203,480 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 145,068 | -10,555 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 399,730 | -961,174 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -34,862 | -29,248 |
| 應付票據增加（減少） | 30,979 | -28,528 |
| 應付帳款增加（減少） | 416,664 | -350,380 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,303 | 130,177 |
| 負債準備增加（減少） | 20,818 | 900 |
| 其他流動負債增加（減少） | 128,944 | 152,517 |
| 其他營業負債增加（減少） | -121,364 | 55,764 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 452,482 | -68,798 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 852,212 | -1,029,972 |
| 調整項目合計 | 943,545 | -1,000,938 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,189,684 | -780,743 |
| 收取之利息 | 284,153 | 298,935 |
| 支付之利息 | -82,497 | -56,816 |
| 退還（支付）之所得稅 | -312,364 | -302,477 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,078,976 | -841,101 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -245,199 | -141,342 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -440,601 | -288,767 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,936 | 8,158 |
| 取得無形資產 | -8,560 | -33,871 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -684,424 | -455,822 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 338,483 | 1,947,797 |
| 短期借款減少 | -197,796 | -974,731 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -355,138 | -159,385 |
| 庫藏股票買回成本 | -48,948 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -263,399 | 863,681 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -610,504 | 26,558 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -479,351 | -406,684 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,998,583 | 5,096,716 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,519,232 | 4,690,032 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,519,232 | 4,690,032 |