JF — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -141,343 | -99,403 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -141,343 | -99,403 |
| 折舊費用 | 54,959 | 59,932 |
| 攤銷費用 | 4,386 | 2,859 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,448 | 5,260 |
| 利息費用 | 18,742 | 16,917 |
| 利息收入 | -68 | -153 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,672 | 1,239 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -13,101 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 68,139 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 140,281 | 86,054 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,429 | 336 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,502 | 142 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,033 | -6,269 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,517 | 11,608 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,958 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 29,358 | 370 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,841 | 10,672 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -2,482 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,098 | 14,377 |
| 應付票據增加（減少） | -31,310 | -27,786 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,766 | -842 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 118 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,274 | -2,925 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -972 | 100 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,774 | -31,335 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,324 | -16,958 |
| 調整項目合計 | 152,605 | 69,096 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,262 | -30,307 |
| 收取之利息 | 69 | 153 |
| 支付之利息 | -21,509 | -16,826 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,178 | -46,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 40,351 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,521 | -5,728 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,819 | 41 |
| 預收款項增加－處分資產 | 68,000 | 0 |
| 存出保證金減少 | 548 | 6,757 |
| 其他金融資產增加 | -19 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -489 | -883 |
| 預付設備款增加 | -770 | -3,438 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 126,919 | -3,251 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 104,894 | 139,752 |
| 短期借款減少 | -220,567 | -77,938 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -46,156 | -92,531 |
| 其他借款增加 | 48,311 | -1,552 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,518 | -12,269 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,189 | -12,573 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,034 | -75,073 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,169 | 104,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,203 | 29,169 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 53,203 | 29,169 |