JF — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,525 | -46,849 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,525 | -46,849 |
| 折舊費用 | 8,437 | 14,565 |
| 攤銷費用 | 832 | 464 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -154 | 2,295 |
| 利息費用 | 1,738 | 4,214 |
| 利息收入 | -62 | -3 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 708 | 13 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -158,310 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 50,286 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -96,525 | 21,548 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,675 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,685 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,640 | 7,162 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,412 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,676 | -379 |
| 存貨（增加）減少 | 4,719 | -9,573 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -271 | -3,172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,439 | -2,865 |
| 應付票據增加（減少） | -2,876 | 8,046 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,896 | -11,001 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,953 | 4,826 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,184 | -990 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,909 | 881 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,470 | -1,984 |
| 調整項目合計 | -109,995 | 19,564 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,470 | -27,285 |
| 收取之利息 | 62 | 3 |
| 支付之利息 | -1,874 | -4,915 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,124 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,406 | -32,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 577,249 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105 | -2,071 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,032 | 0 |
| 存出保證金增加 | -16 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,469 |
| 其他非流動資產增加 | -800 | -472 |
| 預付設備款增加 | -917 | -2,023 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 556,443 | -3,097 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 38,865 |
| 短期借款減少 | -37,608 | -32,711 |
| 償還長期借款 | -293,654 | -11,889 |
| 其他借款增加 | 0 | 15,482 |
| 存入保證金減少 | -1,200 | 0 |
| 應付款項減少 | -96,870 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 5,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -429,332 | 14,747 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,312 | 14,135 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,393 | -6,412 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,203 | 29,169 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,596 | 22,757 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,596 | 22,757 |