JF — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,999 | -54,492 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,999 | -54,492 |
| 折舊費用 | 18,539 | 28,630 |
| 攤銷費用 | 1,692 | 934 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -154 | -985 |
| 利息費用 | 2,365 | 8,630 |
| 利息收入 | -219 | -26 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,671 | 613 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -158,310 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 50,920 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -82,496 | 37,796 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,630 | -703 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 2,502 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,237 | -15,484 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,517 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22 | -421 |
| 存貨（增加）減少 | 8,083 | 3,351 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,959 | -2,843 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,887 | -11,081 |
| 應付票據增加（減少） | 815 | -10,163 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,680 | -21,918 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,031 | 40,081 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,176 | -986 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,072 | 7,014 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,185 | -4,067 |
| 調整項目合計 | -99,681 | 33,729 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -25,682 | -20,763 |
| 收取之利息 | 219 | 26 |
| 支付之利息 | -2,091 | -4,946 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,206 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,760 | -25,683 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 577,249 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -976 | -3,269 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,032 | 598 |
| 存出保證金減少 | 1,146 | 1,486 |
| 其他非流動資產增加 | -20,725 | -42,918 |
| 預付設備款增加 | 0 | -2,657 |
| 預付設備款減少 | 202 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 557,928 | -46,760 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 72,285 |
| 短期借款減少 | -37,608 | -73,530 |
| 償還長期借款 | -297,821 | -23,814 |
| 其他借款增加 | 0 | 75,051 |
| 存入保證金減少 | -1,200 | 0 |
| 應付款項增加 | -96,870 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,045 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -438,544 | 49,992 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,902 | 6,668 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,722 | -15,783 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,203 | 29,169 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 120,925 | 13,386 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 120,925 | 13,386 |