JF — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,445 | -62,493 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,445 | -62,493 |
| 折舊費用 | 28,814 | 43,092 |
| 攤銷費用 | 2,724 | 3,977 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -154 | -883 |
| 利息費用 | 2,954 | 14,735 |
| 利息收入 | -309 | -43 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,144 | 1,000 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -158,310 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 50,920 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -69,217 | 61,878 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,146 | -9,618 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 2,502 |
| 應收帳款（增加）減少 | 18,607 | 8,207 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,517 |
| 其他應收款（增加）減少 | 927 | 5,085 |
| 存貨（增加）減少 | 17,524 | 26,700 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,322 | -33,295 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,526 | 2,098 |
| 應付票據增加（減少） | -9,995 | -19,430 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,399 | -27,022 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,990 | 30,667 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,161 | 980 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,545 | -14,805 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,019 | -12,707 |
| 調整項目合計 | -84,236 | 49,171 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -43,791 | -13,322 |
| 收取之利息 | 309 | 43 |
| 支付之利息 | -2,231 | -15,472 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,206 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -52,919 | -28,751 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -34,860 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 577,249 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,138 | -6,707 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,032 | 672 |
| 存出保證金減少 | 1,145 | 3,035 |
| 其他非流動資產增加 | -20,738 | -18,743 |
| 預付設備款增加 | -3,128 | -916 |
| 其他投資活動 | 0 | 106,310 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 519,562 | 83,651 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 104,337 |
| 短期借款減少 | -37,608 | -219,440 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -297,821 | -35,108 |
| 其他借款增加 | 0 | 66,802 |
| 存入保證金減少 | -1,200 | 0 |
| 應付款項減少 | -96,870 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,385 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -440,884 | -53,409 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,573 | -13,979 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,186 | -12,488 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,203 | 29,169 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,389 | 16,681 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 73,389 | 16,681 |