JF — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,492 | -61,899 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,492 | -61,899 |
| 折舊費用 | 28,630 | 30,528 |
| 攤銷費用 | 934 | 1,451 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -985 | 168 |
| 利息費用 | 8,630 | 8,525 |
| 利息收入 | -26 | -58 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 613 | 45 |
| 收益費損項目合計 | 37,796 | 40,659 |
| 應收票據（增加）減少 | -703 | 329 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,502 | -5,239 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,484 | -14,206 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,517 | 10,411 |
| 其他應收款（增加）減少 | -421 | 3,056 |
| 存貨（增加）減少 | 3,351 | 3,216 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,843 | 1,857 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,081 | -576 |
| 應付票據增加（減少） | -10,163 | -9,916 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,918 | -15,179 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,422 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 23,276 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,663 | 5,804 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -986 | 43 |
| 其他營業負債增加（減少） | 996 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,014 | 4,028 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,067 | 3,452 |
| 調整項目合計 | 33,729 | 44,111 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,763 | -17,788 |
| 收取之利息 | 26 | 58 |
| 支付之利息 | -4,946 | -8,541 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,683 | -26,271 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,269 | -4,397 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 598 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,486 | 6,723 |
| 其他非流動資產增加 | -42,918 | -3,130 |
| 預付設備款增加 | -2,657 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,760 | -804 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 72,285 | 12,630 |
| 短期借款減少 | -73,530 | -17,777 |
| 償還長期借款 | -23,814 | -70,771 |
| 其他借款增加 | 75,051 | 25,718 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,992 | -50,200 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,668 | 4,667 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,783 | -72,608 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,169 | 104,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,386 | 31,634 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,386 | 31,634 |