JF — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,331 | 12,619 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,331 | 12,619 |
| 折舊費用 | 15,208 | 18,926 |
| 攤銷費用 | 847 | 940 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 168 | 0 |
| 利息費用 | 4,133 | 4,816 |
| 利息收入 | -12 | -38 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 21 |
| 收益費損項目合計 | 20,389 | 24,665 |
| 應收票據（增加）減少 | 336 | 96 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 653 | -3,524 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,658 | -810 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,535 | 9,771 |
| 其他應收款（增加）減少 | 619 | -2,010 |
| 存貨（增加）減少 | -3,798 | -4,177 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,289 | -6,842 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,398 | -7,496 |
| 應付票據增加（減少） | 4,603 | 2,791 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,615 | 12,489 |
| 其他應付款增加（減少） | 981 | -1,307 |
| 其他流動負債增加（減少） | -321 | -5,351 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 20 | -1,600 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,332 | 7,022 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,934 | -474 |
| 調整項目合計 | 16,455 | 24,191 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,876 | 36,810 |
| 收取之利息 | 12 | 38 |
| 支付之利息 | -4,130 | -4,894 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,994 | 31,954 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,256 | -502 |
| 存出保證金減少 | 6,208 | 38,828 |
| 取得無形資產 | 0 | -352 |
| 其他非流動資產增加 | -1,177 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,617 |
| 預付設備款增加 | -468 | -631 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,307 | 41,960 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,436 | 5,803 |
| 短期借款減少 | -10,528 | 0 |
| 償還長期借款 | -59,194 | -12,447 |
| 其他借款增加 | 25,970 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | -20,838 |
| 其他應付款－關係人增加 | 910 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -6,654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,406 | -34,136 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,822 | -27,012 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,271 | 12,766 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 104,242 | 125,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,971 | 138,103 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 53,971 | 138,103 |